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BILAN ADMINISTRATION IMMOBILIERE ANNECIENNE LES 2 A 2017 Siren 315903344				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68799	66733	2067	6411
Fonds commercial	1808738		1808738	1005361
Autres immobilisations incorporelles	27760	27760		803377
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7814		7814	7814
Constructions	268754	138330	130424	148057
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	961612	427358	534255	608934
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11228		11228	11228
Créances rattachées à des participations	243978		243978	243978
Autres titres immobilisés	74008		74008	74008
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	3473191	660180	2813011	2909668
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	245387		245387	255518
Autres créances	50369		50369	128877
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	429713		429713	429589
Disponibilités	3205381		3205381	3149443
Charges constatées d’avance	32221		32221	31927
TOTAL (II)	3963070		3963070	3995354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7436261	660180	6776081	6905021
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	71104		71104	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	287959		287959	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7110		7110	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2084749		1999995	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	434146		351394	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4575		4563	
TOTAL (I)	2889643		2722125	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	668308		855911	
Emprunts et dettes financières divers (4)	603		785	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49851		96327	
Dettes fiscales et sociales	270004		263458	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2897673		2966415	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3886438		4182896	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6776081		6905021	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3409703		351458	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2967605		2967605	2764976
Chiffres d’affaires nets	2967605		2967605	2764976
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58418	25441
Autres produits			315	1
Total des produits d’exploitation (I)			3026339	2790417
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			775050	745500
Impôts, taxes et versements assimilés			39810	37075
Salaires et traitements			981983	909342
Charges sociales			500994	472460
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123962	99447
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			171	-11
Total des charges d’exploitation (II) 			2421969	2263812
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			604370	526606
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				10800
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46731	22106
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			123	511
Total des produits financiers (V)			46854	33417
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14092	15916
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14092	15916
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32762	17501
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			637132	544106
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2359	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2359	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4		3254	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1197	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12		31771	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16		36222	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16		-33863	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	202970		158850	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3073193		2826193	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2639047		2474800	
BENEFICE OU PERTE	434146		351393	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	58418		2541	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1902926		805748
Total Immobilisations corporelles		1213246		24934
Total Immobilisations financières		329714		
Total Général		3445886		830682
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		803377		1905297
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1238180
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				329714
Total Général		803377		3473191
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	87777	6716		94493
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	448441	117246		565687
AMORTISSEMENTS Total Général	536218	123962		660180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	243978	243978		
Prêts				
Autres immobilisations financières	500	500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	245387			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1210			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9510			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9893			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17897			
Groupe et associés	132			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11727			
Charges constatées d’avance	32221			
TOTAL ETAT DES CREANCES	572454	572454		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	668308	191572	451334	
Emprunts et dettes financières divers	603	603		
Fournisseurs et comptes rattachés	49851	49851		
Personnel et comptes rattachés	94692	94692		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69055	69055		
Impôts sur les bénéfices	8941	8941		
T.V.A.	79701	79701		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17616	17616		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2897673	2897673		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3886438	3409703	451334	25401
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel