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BILAN AC MONTPARNASSE 2018 Siren 315998500				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	279	279		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	145426	113593	31833	42598
Autres immobilisations corporelles	723800	428663	295137	273073
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4140		4140	4091
TOTAL (I)	873660	542536	331124	319778
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15507		15507	19659
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4716		4716	2676
Avances et acomptes versés sur commandes	2370		2370	5903
Clients et comptes rattachés	21309		21309	34838
Autres créances	259792		259792	303283
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49166		49166	37714
Charges constatées d’avance	3003		3003	1948
TOTAL (II)	355864		355864	406021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1229525	542536	686988	725799
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4909		109761	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-117276		-114670	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-80261		37015	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	163314		145706	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	163314		145706	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	122868		251566	
Emprunts et dettes financières divers (4)	176061		60648	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216304		119596	
Dettes fiscales et sociales	87867		110470	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	836		799	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	603936		543079	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	686988		725799	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	176061			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	188515		188515	202730
Production vendue biens				
Production vendue services	1140783		1140783	1376091
Chiffres d’affaires nets	1329298		1329298	1578821
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			858	25734
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41945	38221
Autres produits			195	575
Total des produits d’exploitation (I)			1372297	1643350
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			74867	85277
Variation de stock (marchandises)			-2040	5473
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			259408	347542
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4152	-2289
Autres achats et charges externes			434506	520334
Impôts, taxes et versements assimilés			20509	21650
Salaires et traitements			433786	477289
Charges sociales			97569	107052
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70461	80252
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10608	13940
Autres charges			66498	76341
Total des charges d’exploitation (II) 			1470325	1732861
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-98028	-89511
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1288	1870
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1288	1870
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4133	6454
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4133	6454
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2845	-4584
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-100873	-94095
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	865		1259	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3000			
Total des produits exceptionnels (VII)	3865		1259	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10268		21834	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20268		21834	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16403		-20575	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1377450		1646479	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1494726		1761149	
BENEFICE OU PERTE	-117276		-114670	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		279		
Total Immobilisations corporelles		787467		81758
Total Immobilisations financières		4107		146
Total Général		791854		81905
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				279
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				869226
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			98	4155
Total Général			98	873660
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	279			279
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	471796	70461		542257
AMORTISSEMENTS Total Général	472075	70461		542536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				163314
Total Provisions pour risques et charges	145706	20608	3000	163314
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	145706	20608	3000	163314
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4140		4140	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21303	21309		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4570	4570		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26061	26061		
T. V. A.	5473	5473		
Autres impôts, taxes versements assimilés	71	71		
Divers				
Groupe et associés	205574	205574		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18026	18026		
Charges constatées d’avance	3003	3003		
TOTAL ETAT DES CREANCES	288227	284087	4140	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	122868	81557	41311	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	216304	216304		
Personnel et comptes rattachés	46633	46633		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40277	40277		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	371	371		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	585	585		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	176061	176061		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	836	836		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	603936	562625	41311	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel