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BILAN AC MONTPARNASSE 2017 Siren 315998500				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	279	279		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	143646	101048	42598	60360
Autres immobilisations corporelles	643822	370748	273073	329027
Immobilisations en cours				2046
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4091		4091	4029
TOTAL (I)	791853	472075	319778	395477
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19659		19659	17370
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2676		2676	8149
Avances et acomptes versés sur commandes	5903		5903	
Clients et comptes rattachés	34838		34838	7964
Autres créances	303283		303283	301970
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37714		37714	103321
Charges constatées d’avance	1948		1948	2761
TOTAL (II)	406021		406021	441536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1197874	472075	725799	837013
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	109761		141798	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-114670		-32037	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	37015		151685	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	145706		131766	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	145706		131766	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	251566		337995	
Emprunts et dettes financières divers (4)	60648		514	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119596		118724	
Dettes fiscales et sociales	110470		94977	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	799		1352	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	543079		553562	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	725799		837013	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	60648			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	202730		202730	199410
Production vendue biens				
Production vendue services	1376091		1376091	1349314
Chiffres d’affaires nets	1578821		1578821	1548724
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25734	39774
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38221	63218
Autres produits			575	181
Total des produits d’exploitation (I)			1643350	1651897
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			85277	81382
Variation de stock (marchandises)			5473	681
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			347542	326879
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2289	-3770
Autres achats et charges externes			520334	555774
Impôts, taxes et versements assimilés			21650	20310
Salaires et traitements			477289	441023
Charges sociales			107052	88480
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80252	81033
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13940	3000
Autres charges			76341	84530
Total des charges d’exploitation (II) 			1732861	1679321
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-89511	-27424
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				20
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1870	1526
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1870	1546
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6454	7199
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6454	7199
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4584	-5653
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-94095	-33076
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1259		1219	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1259		1219	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21834		179	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21834		179	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20575		1040	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1646479		1654662	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1761149		1686698	
BENEFICE OU PERTE	-114670		-32037	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		279		
Total Immobilisations corporelles		782977		6536
Total Immobilisations financières		4044		63
Total Général		787301		6598
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				279
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2046		787467
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4107
Total Général		2046		791854
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	279			279
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	391544	80252		471796
AMORTISSEMENTS Total Général	391823	80252		472075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				145706
Total Provisions pour risques et charges	131766	13940		145706
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	131766	13940		145706
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4091			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34838			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1230			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32435			
T. V. A.	7303			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5669			
Divers				
Groupe et associés	245793			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10843			
Charges constatées d’avance	1948			
TOTAL ETAT DES CREANCES	344150	340058	4091	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25500	25500		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	226066	99627	126439	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	119596	119596		
Personnel et comptes rattachés	54838	54838		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45577	45577		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9499	9499		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	556	556		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60648	60648		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	799	799		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	543079	416640	126439	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	18