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BILAN VAL AZUR 2016 Siren 315831495
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 132855 132855 132855
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 225877 62559 163317 171515
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 28701 10999 17702 17446
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 46 46 46
Prêts
Autres immobilisations financières 4814 4814 4814
TOTAL (I) 392292 73558 318734 326675
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 706450 706450 723571
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 272769 272769 146735
Autres créances 126502 126502 44826
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 14923 14923 18929
Charges constatées d’avance 793 793 747
TOTAL (II) 1121436 1121436 934808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1513728 73558 1440171 1261483
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 32752 32752
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 26256 26256
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2287 2287
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 86047 57356
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 29790 28690
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 177131 147341
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 243184 233547
Emprunts et dettes financières divers (4) 200385 200385
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 738208 604135
Dettes fiscales et sociales 69100 63432
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 12163 12642
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1263040 1114142
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1440171 1261483
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1076037 903626
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 32288
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 161909 811989 973898 1016778
Production vendue biens
Production vendue services 2739 2739 2070
Chiffres d’affaires nets 164648 811989 976637 1018848
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 538 5604
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 978174 1024452
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 541652 667468
Variation de stock (marchandises) 17121 -83421
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 199366 187607
Impôts, taxes et versements assimilés 3258 3999
Salaires et traitements 134194 143318
Charges sociales 32935 38118
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 17651 17322
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 22838
Total des charges d’exploitation (II) 946176 997249
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 31998 27203
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 8367 10978
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 8367 10978
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6306 6792
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6306 6792
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 2061 4186
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 34059 31389
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 642 1467
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 642 1467
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1802 798
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1802 798
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1160 669
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 3109 3368
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 987183 1036897
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 957393 1008206
BENEFICE OU PERTE 29790 28690
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 538
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 132855
Total Immobilisations corporelles 244867 9710
Total Immobilisations financières 4860
Total Général 382582 9710
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 132855
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 254577
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4860
Total Général 392292
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 55907 17651 73558
AMORTISSEMENTS Total Général 55907 17651 73558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 4814 4814
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 272769
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 11
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 8178
T. V. A. 3051
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 115261
Charges constatées d’avance 793
TOTAL ETAT DES CREANCES 404878 404878
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 32667 32667
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 164356 23514 100407
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 738208 738208
Personnel et comptes rattachés 17907 17907
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 22351 22351
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 26472 26472
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2370 2370
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 200385 200385
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 12163 12163
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1216879 1076037 100407 40434
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 22911
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 42 21
Location, charges locatives et de copropriété 116372 115637
Personnel extérieur à l’entreprise 42809 36847
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 3222 5173
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 376 791
Autres comptes 36546 29138
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 199366 187607
Taxe professionnelle 1046 1656
Autres impôts, taxes et versements assimilés 2212 2343
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 3258 3999
Montant de la TVA. collectée 311505 203788
Total TVA. déductible sur biens et services 91563 114094
Effectif moyen du personnel 10 10
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 10 10