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BILAN SOMAPACK 2017 Siren 315856211				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	662270		662270	662270
Constructions	5104303	1443466	3660837	3987992
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1100	1100		
Autres immobilisations corporelles	231178	187242	43935	27923
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	157875		157875	157875
TOTAL (I)	6156725	1631809	4524917	4836060
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6901630		6901630	6365721
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1243063	49210	1193852	1236362
Autres créances	606782		606782	206780
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7351677		7351677	7736408
Charges constatées d’avance	1979		1979	4354
TOTAL (II)	16105130	49210	16055920	15549625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22261856	1681019	20580837	20385685
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000		400000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1167		1167	
Report à nouveau	15299475		15046156	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	135055		253319	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	82		546	
TOTAL (I)	19835779		19701187	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	376650		154700	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	259231		399942	
Dettes fiscales et sociales	105281		127475	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3896		2380	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	745058		684497	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20580837		20385685	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	745058		684497	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9390454	179954	9570408	9655264
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	9390454	179954	9570408	9655264
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2013	3670
Autres produits			2225	2854
Total des produits d’exploitation (I)			9574646	9661788
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7073943	7208847
Variation de stock (marchandises)			-535909	-787131
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1612011	1660346
Impôts, taxes et versements assimilés			202366	147480
Salaires et traitements			674897	714509
Charges sociales			241818	259537
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			335600	341833
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13084	2172
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				645
Total des charges d’exploitation (II) 			9617810	9548238
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-43164	113550
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			202483	277107
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			202483	277107
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10301	19802
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10301	19802
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			192182	257306
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			149018	370856
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	725		435	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			18783	
Reprises sur provisions et transferts de charges	253142		12	
Total des produits exceptionnels (VII)	253868		19230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	191042			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1140	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8581		146	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	199623		1286	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	54245		17944	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68207		135481	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10030997		9958126	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9895942		9704807	
BENEFICE OU PERTE	135055		253319	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6100207		
Total Immobilisations financières		157875		
Total Général		6258081		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5998851
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				157875
Total Général				6156725
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1422021	344163	134376	1631809
AMORTISSEMENTS Total Général	1422021	344163	134376	1631809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				82
Total Provisions réglementées	546	18	482	82
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	546	18	482	82
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18	482	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	157875			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1243063			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	606782			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1979			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2009698	1851824	157875	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	376650	376650		
Fournisseurs et comptes rattachés	259231	259231		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	105281	105281		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3896	3896		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	745058	745058		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15