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BILAN PROVENCE TP 2020 Siren 315873513				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34972	34972		1223
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	346242	268235	78007	112631
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1032167	898173	133994	145027
Autres immobilisations corporelles	1760664	1124263	636402	485491
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2742		2742	2742
TOTAL (I)	3181787	2325643	856144	752113
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	11634710		11634710	12781038
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				9389
Clients et comptes rattachés	1159472	362416	797056	1504697
Autres créances	1445995		1445995	1318335
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1763897		1763897	729864
Charges constatées d’avance	40956		40956	22831
TOTAL (II)	16045030	362416	15682614	16366155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19226817	2688060	16538757	17118269
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42391		40452	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112276		351939	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	594667		832391	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	257000		486000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	257000		486000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2118434		450941	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2268		2268	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2404564		2139674	
Dettes fiscales et sociales	478357		328435	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10683468		12878561	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15687091		15799878	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16538757		17118269	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15295318		15542200	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20737			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29756		29756	12869
Production vendue biens				
Production vendue services	12155847		12155847	9261561
Chiffres d’affaires nets	12185602		12185602	9274430
				
Production stockée			-1146328	4005944
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			276231	179013
Autres produits			15	57
Total des produits d’exploitation (I)			11315521	13459444
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2812115	3465227
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5728233	6676849
Impôts, taxes et versements assimilés			87110	100453
Salaires et traitements			1408423	1346710
Charges sociales			837387	802488
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			287831	246815
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15996	78411
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				296000
Autres charges			205	359
Total des charges d’exploitation (II) 			11177299	13013313
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			138222	446131
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				467
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				467
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8743	18061
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8743	18061
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8743	-17594
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			129479	428536
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	132		227	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41167		54100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41299		54327	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14162		2888	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16857			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31019		2888	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10279		51439	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27482		128036	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11356819		13514238	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11244543		13162299	
BENEFICE OU PERTE	112276		351939	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	277855		390946	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47231		78818	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2853769		408717
Total Immobilisations financières		7742		250500
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			123414	3139073
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33749	1223		34972
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2110621	286608	106557	2250671
AMORTISSEMENTS Total Général	2144370	287831	106557	2325643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				257000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	486000		229000	257000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	346420	15996		362416
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	346420	15996		362416
TOTAL GENERAL	832420	15996	229000	619416
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15996	229000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2742		2742	
Clients douteux ou litigieux	424261	424261		
Autres créances clients	735211	735211		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22762	22762		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	66850	66850		
Impôts sur les bénéfices	106554	106554		
T. V. A.	1082564	1082564		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	108290	108290		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58975	58975		
Charges constatées d’avance	40956	40956		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2649165	2646423	2742	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20737	20737		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2097696	1705924	391773	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2404564	2404564		
Personnel et comptes rattachés	919	919		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	205675	205675		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	90318	90318		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7500	7500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	176212	176212		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10683468	10683468		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15687091	15295318	391773	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1815000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	162125			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	48