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BILAN LA FERME DU SPAHI F.D.S 2020 Siren 315843540				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68112	46297	21815	
Fonds commercial	46525		46525	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	213617		213617	
Constructions	81966	81966		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	718078	593905	124173	
Autres immobilisations corporelles	6054078	4988746	1065332	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	18397		18397	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9134570		9134570	
Créances rattachées à des participations	11778971		11778971	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77684		77684	
TOTAL (I)	28191997	5710914	22481083	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22521		22521	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	629132		629132	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	69441	656	68785	
Autres créances	11232537		11232537	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1017		1017	
Disponibilités	615715		615715	
Charges constatées d’avance	19163		19163	
TOTAL (II)	12589526	656	12588870	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40781523	5711570	35069953	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3577000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	143000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	357700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	14885606			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2632475			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21595781			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	529993			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8295350			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2775032			
Dettes fiscales et sociales	1364559			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51436			
Autres dettes	451302			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13467672			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35069953			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4688561			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	477050			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39726385		39726385	
Production vendue biens				
Production vendue services	121514		121514	
Chiffres d’affaires nets	39847899		39847899	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1428	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			322471	
Autres produits			6978	
Total des produits d’exploitation (I)			40178776	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27444012	
Variation de stock (marchandises)			97663	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			233180	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			32357	
Autres achats et charges externes			3713158	
Impôts, taxes et versements assimilés			398657	
Salaires et traitements			3147938	
Charges sociales			1042974	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			229560	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			656	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6500	
Autres charges			8588	
Total des charges d’exploitation (II) 			36355244	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3823533	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			240300	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			569	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			240869	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			95809	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			95809	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			145060	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3968593	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3989			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3989			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9097			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9097			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5108			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	324616			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1006394			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40423634			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37791159			
BENEFICE OU PERTE	2632475			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	107576			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		113100		1536
Total Immobilisations corporelles		6835502		299316
Total Immobilisations financières		18874816		2116408
Total Général		25823418		2417260
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				114636
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48682	7086136
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20991224
Total Général			48682	28191997
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41813	4484		46297
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5438804	225076	-736	5664617
AMORTISSEMENTS Total Général	5480618	229560	-736	5710914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6500
Total Provisions pour risques et charges		6500		6500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		6500		6500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6500		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	11778971		11778971	
Prêts				
Autres immobilisations financières	77684		77684	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	69441	69441		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11232537	565914	10666624	
Charges constatées d’avance	19163	19163		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23177796	654518	22523278	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	477050	477050		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52943	14914	38029	
Emprunts et dettes financières divers	7273410	35	7273375	
Fournisseurs et comptes rattachés	2775032	2775032		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1364559	1364559		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51436	51436		
Groupe et associés	15546		15546	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1457696	5535	1452161	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13467672	4688561	8779111	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14746			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	94			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	94