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BILAN GASTERTRANS 2017 Siren 315856229
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 819 819
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2506 2506
Autres immobilisations corporelles 36550 36231 319
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 4716 4716
TOTAL (I) 44591 39556 5035
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 103642 865 102777
Autres créances 15927 15927
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 66911 66911
Charges constatées d’avance 5704 5704
TOTAL (II) 192184 865 191319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 236775 40421 196354
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 38553
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 200
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 82753
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 24
Emprunts et dettes financières divers (4) 299
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 82965
Dettes fiscales et sociales 26412
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3902
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 113602
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 196354
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 113578
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 24
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 440646 226019 666666
Chiffres d’affaires nets 440646 226019 666666
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1864
Autres produits 136
Total des produits d’exploitation (I) 668666
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 546175
Impôts, taxes et versements assimilés 4180
Salaires et traitements 80778
Charges sociales 33118
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 614
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3846
Total des charges d’exploitation (II) 668710
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -44
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 3
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 3
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -41
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 241
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 241
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 241
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 668910
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 668710
BENEFICE OU PERTE 200
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 2752
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1864
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 819
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 39056
Total Immobilisations financières 4708 8
Total Général 44583 8
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 819
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 39056
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4716
Total Général 44591
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 819 819
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 38123 614 38737
AMORTISSEMENTS Total Général 38942 614 39556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 865 865
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 865 865
TOTAL GENERAL 865 865
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 4716
Clients douteux ou litigieux 3163
Autres créances clients 100455
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 4789
Autres impôts, taxes versements assimilés 11109
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 30
Charges constatées d’avance 5704
TOTAL ETAT DES CREANCES 129989 122091 7899
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 24 24
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 82965 82965
Personnel et comptes rattachés 4701 4701
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 15926 15926
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 4427 4427
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1358 1358
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 298 298
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3902 3902
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 113602 113578 24
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 479182
Location, charges locatives et de copropriété 14337
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 52656
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 546175
Taxe professionnelle 2657
Autres impôts, taxes et versements assimilés 1523
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 4180
Montant de la TVA. collectée 87403
Total TVA. déductible sur biens et services 31311
Effectif moyen du personnel 3
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 3