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BILAN DU LAC BLEU - ANNECY 2017 Siren 315870006				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11372	257	11116	7622
Fonds commercial	199708		199708	199708
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	28400		28400	28400
Constructions	988755	780245	208510	267925
Installations techniques, matériel et outillage industriels	209487	178631	30856	40309
Autres immobilisations corporelles	2001264	1134921	866343	935967
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	3417		3417	12275
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	528289		528289	528289
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	152		152	152
Prêts				
Autres immobilisations financières	1807		1807	1757
TOTAL (I)	3972652	2094055	1878597	2022405
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8756		8756	16684
Clients et comptes rattachés	756		756	7200
Autres créances	84126		84126	138856
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	93920	254	93667	93880
Disponibilités	781660		781660	445158
Charges constatées d’avance	147867		147867	146448
TOTAL (II)	1117086	254	1116832	848226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5089738	2094308	2995429	2870631
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41021		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2177594		2177594	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	139100		40259	
Subventions d’investissement	4747		5947	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2370085		2232184	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75956		157648	
Emprunts et dettes financières divers (4)	245260		235265	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	99599		90916	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108560		98990	
Dettes fiscales et sociales	92834		54601	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3136		1028	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	625345		638447	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2995429		2870631	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	525746		472998	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	139		177	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1320625		1320625	1189839
Chiffres d’affaires nets	1320625		1320625	1189839
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21698	24573
Autres produits			664	223
Total des produits d’exploitation (I)			1342987	1214635
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			627716	629200
Impôts, taxes et versements assimilés			32147	30273
Salaires et traitements			180026	166765
Charges sociales			69643	67190
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			252828	274580
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			279	337
Total des charges d’exploitation (II) 			1162638	1168345
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			180349	46290
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			790	1784
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			790	1784
Dotations financières sur amortissements et provisions			213	40
Intérêts et charges assimilées			7038	10215
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				19
Total des charges financières (VI)			7252	10275
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6462	-8491
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			173887	37799
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18200		9553	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18200		9553	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10		58	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100		58	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18100		9495	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52887		7035	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1361976		1225972	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1222876		1185713	
BENEFICE OU PERTE	139100		40259	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		213256		3750
Total Immobilisations corporelles		3126681		105230
Total Immobilisations financières		530198		50
Total Général		3870135		109030
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5925	211081
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			588	3231323
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				530248
Total Général			6513	3972652
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5925	257	5925	257
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1841805	252571	578	2093798
AMORTISSEMENTS Total Général	1847730	252828	6503	2094055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	40	213		254
Total Provisions pour dépréciation	40	213		254
TOTAL GENERAL	40	213		254
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		213		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1807	1807		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	756	756		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	357	357		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	71737	71737		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12031	12031		
Charges constatées d’avance	147867	147867		
TOTAL ETAT DES CREANCES	234556	234556		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	139	139		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	75816	75816		
Emprunts et dettes financières divers	10000	10000		
Fournisseurs et comptes rattachés	108560	108560		
Personnel et comptes rattachés	14539	14539		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37199	37199		
Impôts sur les bénéfices	36654	36654		
T.V.A.	839	839		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3603	3603		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	235260	235260		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3136	3136		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	525746	525746		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80816			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel