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BILAN DETERLUB 2019 Siren 315873232				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	156203	144214	11989	15989
Fonds commercial	2732		2732	2732
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8749	8342	407	
Autres immobilisations corporelles	66716	54817	11900	20663
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12000		12000	12000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7622		7622	7622
Prêts				
Autres immobilisations financières	3180		3180	3180
TOTAL (I)	257203	207373	49830	62187
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	69646		69646	64980
En cours de production de biens	9086		9086	10526
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2760		2760	3193
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24221		24221	19984
Autres créances	505		505	3999
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	142		142	8
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	106361		106361	102689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	363563	207373	156190	164875
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	76228		76228	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26261		26261	
Report à nouveau	-20917		-2386	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5460		-18531	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	83731		89192	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13828		29832	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26974		1822	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16761		28585	
Dettes fiscales et sociales	14896		15445	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	72459		75684	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	156190		164875	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	59715		75684	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	544		12540	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34		34	74
Production vendue biens	159353	8882	168235	173394
Production vendue services	1844		1844	1862
Chiffres d’affaires nets	161232	8882	170114	175330
				
Production stockée			-1439	3705
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			925	1059
Autres produits			119	7
Total des produits d’exploitation (I)			169718	180101
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			433	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40836	38673
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4666	-2086
Autres achats et charges externes			51211	61862
Impôts, taxes et versements assimilés			3803	5113
Salaires et traitements			52680	61044
Charges sociales			13730	15235
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12859	13257
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			737	25
Total des charges d’exploitation (II) 			171622	193125
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1903	-13024
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3411	4762
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3411	4762
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3411	-4762
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5314	-17786
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	146		745	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	146		745	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-146		-745	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	169718		180101	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	175179		198632	
BENEFICE OU PERTE	-5460		-18531	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	110			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	140214	4000		144214
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54300	8859		63159
AMORTISSEMENTS Total Général	194514	12859		207373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3180	3180		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24221	24221		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	505	505		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	27906	27906		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13828	544	13284	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16761	16761		
Personnel et comptes rattachés	3008	3008		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5714	5714		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5174	5174		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1000	1000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26974	26974		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	72459	59175	13284	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41111			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3959		6176	
Location, charges locatives et de copropriété	20675		20454	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2998		2547	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	23579		32634	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	51211		61862	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3803		5115	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3803		5115	
Montant de la TVA. collectée	31702		31928	
Total TVA. déductible sur biens et services	13154		13848	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2