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BILAN CONSERVOR 2018 Siren 315857318				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20057	9249	10808	
Fonds commercial	115887	70000	45887	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	315726		315726	
Constructions	2835151	396467	2438684	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	631341	288487	342854	
Autres immobilisations corporelles	479135	311604	167532	
Immobilisations en cours	4532		4532	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	88		88	
Prêts				
Autres immobilisations financières	57847		57847	
TOTAL (I)	4459765	1075807	3383959	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6423874	785812	5638062	
Avances et acomptes versés sur commandes	54376		54376	
Clients et comptes rattachés	5393082	23242	5369841	
Autres créances	334576		334576	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2460		2460	
Charges constatées d’avance	24874		24874	
TOTAL (II)	12233241	809054	11424187	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16693007	1884860	14808146	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	610000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	402580			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	61000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	19850			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1802516			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	820945			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	95484			
TOTAL (I)	3812376			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	931839			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4834039			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4905			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4287885			
Dettes fiscales et sociales	780508			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23658			
Autres dettes	132937			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10995770			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14808146			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10990865			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	931839			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30066984	1151128	31218112	
Production vendue biens	1268		1268	
Production vendue services	815496	112620	928116	
Chiffres d’affaires nets	30883748	1263748	32147496	
				
Production stockée				
Production immobilisée			32534	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			692564	
Autres produits			1942	
Total des produits d’exploitation (I)			32874536	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26138658	
Variation de stock (marchandises)			-1304179	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3066157	
Impôts, taxes et versements assimilés			285607	
Salaires et traitements			1682070	
Charges sociales			656190	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			180184	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			795628	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			109691	
Total des charges d’exploitation (II) 			31610005	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1264531	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			455	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			455	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41465	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41465	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41010	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1223522	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10633			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1800			
Reprises sur provisions et transferts de charges	49225			
Total des produits exceptionnels (VII)	61658			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2982			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	987			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20291			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24260			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37398			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	65422			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	374553			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32936650			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32115704			
BENEFICE OU PERTE	820945			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	45606			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122383		15000
Total Immobilisations corporelles		3685562		591218
Total Immobilisations financières		57936		
Total Général		3865881		606219
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1440	135944
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10895	4265886
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				57936
Total Général			12335	4459765
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9593	4480	491	13583
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	831711	175705	10858	996558
AMORTISSEMENTS Total Général	841304	180185	11348	1010141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	124418	20291	49225	95484
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	65666			65666
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	634864	785812	634864	785812
Sur comptes clients	25520	9816	12094	23242
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	726050	795628	646958	874720
TOTAL GENERAL	850468	815919	696184	970204
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		795628	646958	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20291	49225	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57847	57847		
Clients douteux ou litigieux	44828	44828		
Autres créances clients	5348255	5348255		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700	700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42809	42809		
Autres impôts, taxes versements assimilés	105	105		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	290961	290961		
Charges constatées d’avance	24874	24874		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5810379	5810379		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	931839	931839		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4287885	4287885		
Personnel et comptes rattachés	335976	335976		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	256750	256750		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	141987	141987		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45795	45795		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23658	23658		
Groupe et associés	4834039	4834039		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	132937	132937		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10990865	10990865		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	43