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BILAN CENTRE DE BRASSOTHERAPIE 2018 Siren 315830943				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15820	7406	8414	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1000		1000	1000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1100	642	458	678
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51400	48606	2794	2879
Autres immobilisations corporelles	74632	19880	54752	28639
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2150		2150	2150
Prêts				
Autres immobilisations financières	8092		8092	8092
TOTAL (I)	154194	76533	77660	43438
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31864		31864	83157
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	200150		200150	244494
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	479761	101538	378222	374769
Autres créances	168781		168781	160966
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41985		41985	36529
Charges constatées d’avance	3025		3025	
TOTAL (II)	925565	101538	824027	899914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1079759	178072	901687	943352
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	22867		22867	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2287		2287	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	256691		256691	
Report à nouveau	4391		32346	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-221650		-27955	
Subventions d’investissement			2477	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	64586		288712	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25506		40450	
Emprunts et dettes financières divers (4)	69043		86735	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	359993		277795	
Dettes fiscales et sociales	302436		198217	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80124		51442	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	837101		654640	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	901687		943352	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	828484		654640	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7130		9690
Total Immobilisations corporelles		92834		34298
Total Immobilisations financières		10242		
Total Général		110206		43988
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16820
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				127131
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10242
Total Général				154194
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6130	1276		7406
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60638	8489		69128
AMORTISSEMENTS Total Général	66768	9765		76533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		101538		101538
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		101538		101538
TOTAL GENERAL		101538		101538
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		101538		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8092		8092	
Clients douteux ou litigieux	121846	121846		
Autres créances clients	357915	357915		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	685	685		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16185	16185		
T. V. A.	75687	75687		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1162	1162		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75061	75061		
Charges constatées d’avance	3025	3025		
TOTAL ETAT DES CREANCES	659659	651567	8092	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25506	16889	8617	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	359993	359993		
Personnel et comptes rattachés	56088	56088		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45489	45489		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89558	89558		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	111301	111301		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69043	69043		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80124	80124		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	837101	828484	8617	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14944			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19945			
Location, charges locatives et de copropriété	78779			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8136			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	225927			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	332788			
Taxe professionnelle	4164			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10334			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14498			
Montant de la TVA. collectée	322584			
Total TVA. déductible sur biens et services	130145			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel