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BILAN CENTRE DE BRASSOTHERAPIE 2017 Siren 315830943				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6130	6130		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1000		1000	1000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1100	422	678	898
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51400	48521	2879	4807
Autres immobilisations corporelles	40334	11695	28639	14474
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2150		2150	2150
Prêts				
Autres immobilisations financières	8092		8092	8092
TOTAL (I)	110206	66768	43438	31422
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	83157		83157	110291
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	244494		244494	328330
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	374769		374769	384689
Autres créances	160966		160966	96730
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36529		36529	1172
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	899914		899914	921211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1010120	66768	943352	952633
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	22867		22867	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2287		2287	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	256691		256691	
Report à nouveau	32346			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-27955		32346	
Subventions d’investissement	2477			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	288712		314190	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			38650	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			38650	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40450		41286	
Emprunts et dettes financières divers (4)	86735		95735	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	277795		231961	
Dettes fiscales et sociales	198217		184849	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51442		45962	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	654640		599793	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	943352		952633	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	654640		599793	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			21286	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7130		
Total Immobilisations corporelles		73381		12628
Total Immobilisations financières		10242		
Total Général		90753		12628
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7130
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				86009
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10242
Total Général				103381
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6130			6130
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53201	7436		60638
AMORTISSEMENTS Total Général	59331	7436		66768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	38650		38650	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	38650		38650	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			38650	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8092	8092		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	374769			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2553			
Impôts sur les bénéfices	15344			
T. V. A.	47572			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	95496			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	543827	543827		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40450	40450		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	277795	277795		
Personnel et comptes rattachés	38192	38192		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52625	52625		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	100046	100046		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7355	7355		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	86735	86735		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51442	51442		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	654640	654640		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9550			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9560		38610	
Location, charges locatives et de copropriété	88502		101964	
Personnel extérieur à l’entreprise	224			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6908		14752	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			205	
Autres comptes	200706		190453	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	305900		345983	
Taxe professionnelle	3443		2000	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28665		6598	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32108		8598	
Montant de la TVA. collectée	322701		459762	
Total TVA. déductible sur biens et services	146491		122236	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel