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BILAN CENTRE DE BRASSOTHERAPIE 2016 Siren 315830943				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6130	6130		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1000		1000	1000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1100	202	898	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50163	45355	4807	10249
Autres immobilisations corporelles	22119	7644	14474	1291
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2150		2150	2150
Prêts				
Autres immobilisations financières	8092		8092	8092
TOTAL (I)	90753	59331	31422	22781
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	110291		110291	69485
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	328330		328330	246810
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	384689		384689	337615
Autres créances	96730		96730	79659
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1172		1172	89824
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	921211		921211	823394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1011965	59331	952633	846175
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	22867		22867	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2287		2287	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	256691		218642	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32346		38048	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	314190		281844	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38650		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	38650		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41286			
Emprunts et dettes financières divers (4)	95735		146497	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	231961		192925	
Dettes fiscales et sociales	184849		172203	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45962		12705	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	599793		524331	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	952633		846175	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	599793		524331	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21286			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7130		
Total Immobilisations corporelles		61449		16113
Total Immobilisations financières		10242		
Total Général		78821		16113
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7130
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4181	73381
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10242
Total Général			4181	90753
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6130			6130
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49910	7472	4181	53201
AMORTISSEMENTS Total Général	56040	7472	4181	59331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				38650
Total Provisions pour risques et charges	40000	38650	40000	38650
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	40000	38650	40000	38650
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		38650	40000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8092	8092		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	384689			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11940			
T. V. A.	7649			
Autres impôts, taxes versements assimilés	7			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77134			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	489511	489511		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41286	41286		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	231961	231961		
Personnel et comptes rattachés	35619	35619		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29803	29803		
Impôts sur les bénéfices	3128	3128		
T.V.A.	100876	100876		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15423	15423		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	95735	95735		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45962	45962		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	599793	599793		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	38610			
Location, charges locatives et de copropriété	101964		89310	
Personnel extérieur à l’entreprise			918	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14752		8983	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	205			
Autres comptes	190453		237047	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	345983		336258	
Taxe professionnelle	2000		1288	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6598		11903	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8598		13191	
Montant de la TVA. collectée	459762		266079	
Total TVA. déductible sur biens et services	122236		120076	
Effectif moyen du personnel			5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel			5