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BILAN ALLARD 2016 Siren 315872531				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21260	21260		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	87044		87044	87044
Constructions	119184	101909	17275	14249
Installations techniques, matériel et outillage industriels	886206	843247	42959	56268
Autres immobilisations corporelles	503029	477114	25914	38628
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1511		1511	1511
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	1621233	1443530	177703	200699
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	187906		187906	177363
En cours de production de biens				
En cours de production de services	193880		193880	178429
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	688521	45228	643294	618442
Autres créances	84418		84418	124024
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	153368		153368	319957
Charges constatées d’avance	21361		21361	13460
TOTAL (II)	1329453	45228	1284226	1431675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2950686	1488758	1461929	1632374
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-15054		-236792	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-125104		221739	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-30158		94946	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6834		87500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6834		87500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	317362		308046	
Emprunts et dettes financières divers (4)	125966		146270	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	275772		157750	
Dettes fiscales et sociales	217095		256391	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	549057		581471	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1485252		1449928	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1461929		1632374	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	779310		635762	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	100		100	100
Production vendue services	2572253		2572253	2981323
Chiffres d’affaires nets	2572353		2572353	2981423
				
Production stockée			15451	-129629
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47944	109569
Autres produits			17	95
Total des produits d’exploitation (I)			2636265	2962957
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			652852	639068
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10543	21088
Autres achats et charges externes			1153240	1327938
Impôts, taxes et versements assimilés			29352	34594
Salaires et traitements			771882	807347
Charges sociales			188169	195546
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35126	49162
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20344	16693
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6834	5000
Autres charges			9	66369
Total des charges d’exploitation (II) 			2847266	3162804
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-211001	-199846
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			63	184
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63	184
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11055	16732
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11055	16732
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10992	-16549
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-221993	-216395
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19120		534410	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2667		210312	
Reprises sur provisions et transferts de charges	82500			
Total des produits exceptionnels (VII)	104287		744722	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8870		91812	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			133876	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			82500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8870		308188	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	95417		436534	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1472		-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2740614		3707863	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2865718		3486124	
BENEFICE OU PERTE	-125104		221739	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	96447		109816	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21260		
Total Immobilisations corporelles		1626380		12130
Total Immobilisations financières		4511		
Total Général		1652151		12130
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21260
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43048	1595462
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4511
Total Général			43048	1621233
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21260			21260
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1430192	35126	43048	1422270
AMORTISSEMENTS Total Général	1451452	35126	43048	1443530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6834
Total Provisions pour risques et charges	87500	6834	87500	6834
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30631	20344	5748	45228
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30631	20344	5748	45228
TOTAL GENERAL	118131	27178	93248	52062
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27178	10748	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			82500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000			
Clients douteux ou litigieux	60410			
Autres créances clients	628112			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3619			
Impôts sur les bénéfices	38505			
T. V. A.	30981			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	916			
Groupe et associés	300			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9897			
Charges constatées d’avance	21361			
TOTAL ETAT DES CREANCES	797300	733890	63410	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17362	17362		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300000	56250	206250	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	275772	275772		
Personnel et comptes rattachés	54223	54223		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67175	67175		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95697	95697		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	125966	125966		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	549057	86865	292587	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1485252	779310	498837	207105
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel