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BILAN SOCIETE DE COMMERCIALISATION DES PRODUITS ALIMENTAIRES DU MAROC 2017 Siren 315712299				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	121959		121959	121959
Constructions	1551268	1061214	490054	30591
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1680	1501	179	599
Autres immobilisations corporelles	72450	67565	4885	17449
Immobilisations en cours				14998
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45		45	45
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2668		2668	2668
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1750070	1130280	619790	188309
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	775640	1282	774358	872817
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	331199		331199	305944
Autres créances	569831		569831	535298
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	222444		222444	149304
Charges constatées d’avance	37525		37525	562
TOTAL (II)	1936640	1282	1935358	1863925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3686710	1131562	2555147	2052235
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	390000		390000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39000		39000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	414782		389148	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47301		25634	
Subventions d’investissement	475883			
Provisions réglementées	47699		47699	
TOTAL (I)	1414665		891481	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37339		63361	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48107		45032	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	884258		877388	
Dettes fiscales et sociales	163620		156745	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7158		18227	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1140482		1160754	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2555147		2052235	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1116237		1123415	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2351968	408594	2760562	2687624
Production vendue biens				
Production vendue services	280062	1038	281100	269523
Chiffres d’affaires nets	2632029	409632	3041661	2957148
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13670	14059
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3055332	2971207
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2164372	2440715
Variation de stock (marchandises)			110848	-207647
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1367	358
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			352302	329744
Impôts, taxes et versements assimilés			46043	41521
Salaires et traitements			229757	247415
Charges sociales			104653	108653
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23575	15808
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1282	13670
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3034199	2990237
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21132	-19030
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			54916	54255
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3931	4613
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			455	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4385	4613
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1571	791
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1571	791
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2814	3822
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78862	39047
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12		9364	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1581	
Total des produits exceptionnels (VII)	12		10945	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12964		11283	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12964		11283	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12952		-338	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18609		13076	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3114645		3041021	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3067344		3015387	
BENEFICE OU PERTE	47301		25634	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			24	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1353549		470053
Total Immobilisations financières		2713		
Total Général		1356262		470053
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		14998	61247	1747357
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2713
Total Général		14998	61247	1750070
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1167953	23575	61247	1130280
AMORTISSEMENTS Total Général	1167953	23575	61247	1130280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	47699			47699
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13670	1282	13670	1282
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13670	1282	13670	1282
TOTAL GENERAL	61369	1282	13670	48981
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1282	13670	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	331199			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	637			
T. V. A.	78663			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	421247			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69285			
Charges constatées d’avance	37525			
TOTAL ETAT DES CREANCES	938555	938555		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37339	13094	24245	
Emprunts et dettes financières divers	42345	42345		
Fournisseurs et comptes rattachés	884258	884258		
Personnel et comptes rattachés	76823	76823		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79015	79015		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3344	3344		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4438	4438		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5762	5762		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7158	7158		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1140482	1116237	24245	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26022			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel