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BILAN SOCIETE DE COMMERCIALISATION DES PRODUITS ALIMENTAIRES DU MAROC 2016 Siren 315712299				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	121959		121959	121959
Constructions	1143882	1113291	30591	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1680	1081	599	1019
Autres immobilisations corporelles	71030	53581	17449	31434
Immobilisations en cours	14998		14998	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45		45	45
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2668		2668	2668
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1356262	1167953	188309	157125
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	886488	13670	872817	664805
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	305944		305944	298141
Autres créances	535298		535298	452037
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	149304		149304	329054
Charges constatées d’avance	562		562	
TOTAL (II)	1877596	13670	1863925	1744037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3233858	1181623	2052235	1901162
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	390000		390000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39000		39000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	389148		371483	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25634		17665	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	47699		49280	
TOTAL (I)	891481		867428	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63361		28275	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45032		52534	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	877388		811188	
Dettes fiscales et sociales	156745		141737	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18227			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1160754		1033734	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2052235		1901162	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1123415		1020715	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2049709	637915	2687624	2018376
Production vendue biens				
Production vendue services	2374	267149	269523	265334
Chiffres d’affaires nets	2052083	905064	2957148	2283710
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14059	9962
Autres produits				117
Total des produits d’exploitation (I)			2971207	2293789
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2440715	1614919
Variation de stock (marchandises)			-207647	41892
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			358	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			329744	258815
Impôts, taxes et versements assimilés			41521	43118
Salaires et traitements			247415	238791
Charges sociales			108653	106740
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15808	14627
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13670	14036
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				441
Total des charges d’exploitation (II) 			2990237	2333379
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19030	-39590
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			54255	41414
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4613	8195
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				58
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4613	8253
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			791	2751
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			791	2751
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3822	5502
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39047	7326
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9364		1583	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1581		29752	
Total des produits exceptionnels (VII)	10945		31335	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11283		10229	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11283		10229	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-338		21106	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13076		10766	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3041021		2374791	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3015387		2357126	
BENEFICE OU PERTE	25634		17665	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1307306		46992
Total Immobilisations financières		2713		
Total Général		1310020		46992
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			750	1353549
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2713
Total Général			750	1356262
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1152895	15808	750	1167953
AMORTISSEMENTS Total Général	1152895	15808	750	1167953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	49280		1581	47699
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14036	13670	14036	13670
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14036	13670	14036	13670
TOTAL GENERAL	63316	13670	15617	61369
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13670	14036	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1581	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	305944			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7182			
T. V. A.	51403			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	462973			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13741			
Charges constatées d’avance	562			
TOTAL ETAT DES CREANCES	841804	841804		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63361	26022	37339	
Emprunts et dettes financières divers	42345	42345		
Fournisseurs et comptes rattachés	877388	877388		
Personnel et comptes rattachés	77327	77327		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77328	77328		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1203	1203		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	888	888		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2687	2687		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18227	18227		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1160754	1123415	37339	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	52500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17414			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel