ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN POLYCLINIQUE MONTREAL 2021 Siren 315784520				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	528083	503818	24266	44980
Fonds commercial	1676642		1676642	1676642
Autres immobilisations incorporelles	260369	188787	71582	84600
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5630201	3709596	1920606	2033786
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6019526	5220732	798794	763693
Autres immobilisations corporelles	1285969	1222920	63049	87434
Immobilisations en cours				22816
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	2000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	184965		184965	154341
Autres immobilisations financières	760		760	760
TOTAL (I)	15587515	10845852	4741663	4871050
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	735368		735368	546620
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	59907		59907	51107
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1760463	63794	1696669	1239917
Autres créances	20791581	19350	20772231	12484311
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	489224		489224	8563
Charges constatées d’avance	45139		45139	397592
TOTAL (II)	23881683	83144	23798539	14728109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39469198	10928996	28540202	19599160
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	410400		410400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41040		41040	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	86		86	
Report à nouveau	2891031		2891014	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	989100		837972	
Subventions d’investissement	133628		12545	
Provisions réglementées	1162744		1279882	
TOTAL (I)	5628029		5472940	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	110000		92750	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	110000		92750	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	370034		522532	
Emprunts et dettes financières divers (4)	373634		122432	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1554841		1384236	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1457739		1617946	
Dettes fiscales et sociales	1886278		1636696	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	161890		57060	
Autres dettes	16997756		8637346	
Produits constatés d’avance (2)			55221	
TOTAL (IV)	22802172		14033470	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28540202		19599160	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2990		2990	954
Production vendue biens				
Production vendue services	21923191		21923191	18864704
Chiffres d’affaires nets	21926182		21926182	18865658
				
Production stockée				
Production immobilisée			20103	66644
Subventions d’exploitation			213787	442476
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			697139	1045039
Autres produits			80778	2229
Total des produits d’exploitation (I)			22937988	20422047
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4579409	3621511
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-197548	-61929
Autres achats et charges externes			5244793	4890030
Impôts, taxes et versements assimilés			1256609	1277736
Salaires et traitements			7083130	6615025
Charges sociales			2841136	2402312
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			656774	721822
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			83144	101758
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29522	92750
Autres charges			100198	75810
Total des charges d’exploitation (II) 			21677166	19736825
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1260822	685221
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			10494	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36485	16235
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36485	16235
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1608	20715
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71608	20715
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35123	-4480
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1236193	680742
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12097		12097	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	92000		16460	
Reprises sur provisions et transferts de charges	212603		215121	
Total des produits exceptionnels (VII)	316699		243677	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8698		120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17623			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	95464		117057	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	121785		117177	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	194914		126500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	185117			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	256890		-30730	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23301666		20681959	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22312566		19843987	
BENEFICE OU PERTE	989100		837972	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2461443		3651
Total Immobilisations corporelles		12441585		516927
Total Immobilisations financières		157101		30625
Total Général		15060128		551203
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2465093
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		22816		12935696
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	186725
Total Général		22816	1000	15587515
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	655221	37384		692605
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9533857	619390		10153247
AMORTISSEMENTS Total Général	10189078	656774		10845852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1279882	95464	212603	1162744
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	85837	63794	85837	63794
Autres provisions pour dépréciation	15921	19350	15921	19350
Total Provisions pour dépréciation	101758	83144	101758	83144
TOTAL GENERAL	1381640	178608	314361	1245888
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	184965		184965	
Autres immobilisations financières	760		760	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1760463	1760463		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	51733	51733		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	400	400		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	349651	349651		
Groupe et associés	18048744	18048744		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2341053	2341053		
Charges constatées d’avance	45139	45139		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22782909	22597183	185725	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1984	1984		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	368050	140493	227558	
Emprunts et dettes financières divers	373634	61634	312000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1457739	1457739		
Personnel et comptes rattachés	930545	930545		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	770731	770731		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19485	19485		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	165517	165517		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	161890	161890		
Groupe et associés	14499282	14499282		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4053316	4053316		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22802172	22262615	539558	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	314427			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	199978			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel