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BILAN POLYCLINIQUE MONTREAL 2020 Siren 315784520				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	524432	479452	44980	48042
Fonds commercial	1676642		1676642	1676642
Autres immobilisations incorporelles	260369	175769	84600	97619
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5503479	3469693	2033786	2148630
Constructions	5651072	4887379	763693	922791
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1264219	1176785	87434	94932
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	22816		22816	75993
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	2000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	154341		154341	126220
Autres immobilisations financières	760		760	760
TOTAL (I)	15060128	10189078	4871050	5193629
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	546620		546620	502779
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	51107		51107	33020
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1325754	85837	1239917	974048
Autres créances	12500231	15921	12484311	5387279
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8563		8563	39550
Charges constatées d’avance	397592		397592	418404
TOTAL (II)	14829868	101758	14728109	7355080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29889996	10290836	19599160	12548708
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	410400		410400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41040		41040	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			5	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	86		86	
Report à nouveau	2891014		2888994	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	837972		133348	
Subventions d’investissement	12545		29005	
Provisions réglementées	1279882		1377946	
TOTAL (I)	5472940		4880819	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	92750		56240	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	92750		56240	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	522532		594328	
Emprunts et dettes financières divers (4)	122432		182471	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1384236		1011935	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1617946		1609000	
Dettes fiscales et sociales	1636696		1538951	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57060		99194	
Autres dettes	8637346		2575771	
Produits constatés d’avance (2)	55221			
TOTAL (IV)	14033470		7611649	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19599160		12548708	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	954		954	1283
Production vendue biens				
Production vendue services	18864704		18864704	18690600
Chiffres d’affaires nets	18865658		18865658	18691883
				
Production stockée				
Production immobilisée			66644	79895
Subventions d’exploitation			442476	59404
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1045039	171943
Autres produits			2229	151533
Total des produits d’exploitation (I)			20422047	19154659
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3621511	3547068
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-61929	-74520
Autres achats et charges externes			4890030	4568048
Impôts, taxes et versements assimilés			1277736	1148213
Salaires et traitements			6615025	6255961
Charges sociales			2402312	2502087
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			721822	778682
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			101758	97822
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			92750	4385
Autres charges			75810	111140
Total des charges d’exploitation (II) 			19736825	18938886
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			685221	215773
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16235	5673
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16235	5673
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20715	26190
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20715	26190
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4480	-20517
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			680742	195256
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12097			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16460		21065	
Reprises sur provisions et transferts de charges	215121		231154	
Total des produits exceptionnels (VII)	243677		252219	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	120		40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			188910	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	117057		141716	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	117177		330666	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	126500		-78446	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-30730		-16538	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20681959		19412551	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19843987		19279203	
BENEFICE OU PERTE	837972		133348	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2423015		38427
Total Immobilisations corporelles		12108890		385872
Total Immobilisations financières		128980		28121
Total Général		14660885		452420
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2461443
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53177	12441585
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				157101
Total Général			53177	15060128
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	600713	54508		655221
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8866544	667314		9533857
AMORTISSEMENTS Total Général	9467256	721822		10189078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1377946	117057	215121	1279882
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	61315	85837	61315	85837
Autres provisions pour dépréciation	36507	15921	36507	15921
Total Provisions pour dépréciation	97822	101758	97822	101758
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	154341		154341	
Autres immobilisations financières	760		760	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1325754	1325754		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31294	31294		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4833	4833		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	39588	39588		
Groupe et associés	11087309	11087309		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1337207	1337207		
Charges constatées d’avance	397592	397592		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14378678	14223577	155101	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17676	17676		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	504857	139231	365626	
Emprunts et dettes financières divers	122432	60924	61509	
Fournisseurs et comptes rattachés	1617946	1617946		
Personnel et comptes rattachés	609025	609025		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	660790	660790		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38732	38732		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	328149	328149		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57060	57060		
Groupe et associés	7997415	7997415		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1829366	1829366		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	55221	55221		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13838669	13411534	427135	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	129147			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel