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BILAN POLYCLINIQUE MONTREAL 2019 Siren 315784520				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	486005	437962	48042	59912
Fonds commercial	1676642		1676642	1676642
Autres immobilisations incorporelles	260369	162750	97619	110637
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5379389	3230759	2148630	2162203
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5438503	4515712	922791	1113486
Autres immobilisations corporelles	1215005	1120073	94932	90703
Immobilisations en cours	75993		75993	137797
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	126220		126220	98752
Autres immobilisations financières	760		760	760
TOTAL (I)	14660885	9467256	5193629	5451892
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	502779		502779	440786
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	33020		33020	20493
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1035363	61315	974048	1245117
Autres créances	5423786	36507	5387279	3602269
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39550		39550	120710
Charges constatées d’avance	418404		418404	382647
TOTAL (II)	7452902	97822	7355080	5812021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22113787	9565078	12548708	11263913
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	410400		410400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41040		41040	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	86		86	
Report à nouveau	2888994		2724364	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	133348		164630	
Subventions d’investissement	29005		50070	
Provisions réglementées	1377946		1467384	
TOTAL (I)	4880819		4857975	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	56240		76855	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	56240		76855	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	594328		38977	
Emprunts et dettes financières divers (4)	182471		241579	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1011935		1142406	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1609000		1800535	
Dettes fiscales et sociales	1538951		1587241	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	99194		157065	
Autres dettes	2575771		1361280	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7611649		6329083	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12548708		11263913	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1283		1283	
Production vendue biens				
Production vendue services	18690600		18690600	18167667
Chiffres d’affaires nets	18691883		18691883	18167667
				
Production stockée				
Production immobilisée			79895	79983
Subventions d’exploitation			59404	133321
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			171943	137393
Autres produits			151533	51747
Total des produits d’exploitation (I)			19154659	18570111
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3547068	3406501
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-74520	4037
Autres achats et charges externes			4568048	4442001
Impôts, taxes et versements assimilés			1148213	1251875
Salaires et traitements			6255961	5949400
Charges sociales			2502087	2459640
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			778682	826377
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			97822	99229
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4385	
Autres charges			111140	12775
Total des charges d’exploitation (II) 			18938886	18451834
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			215773	118277
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5673	8386
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5673	8386
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26190	14975
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26190	14975
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20517	-6589
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			195256	111688
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21065		29572	
Reprises sur provisions et transferts de charges	231154		234955	
Total des produits exceptionnels (VII)	252219		264527	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	188910			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	141716		219445	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	330666		219445	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-78446		45082	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-16538		-7860	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19412551		18843024	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19279203		18678394	
BENEFICE OU PERTE	133348		164630	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2404803		18212
Total Immobilisations corporelles		11645239		463651
Total Immobilisations financières		100512		28468
Total Général		14150554		510331
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2423015
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12108890
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				128980
Total Général				14660885
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	557612	43100		600713
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8141049	735581	10087	8866544
AMORTISSEMENTS Total Général	8698661	778682	10087	9467256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1377946
Total Provisions réglementées	1467384	141716	231154	1377946
Provisions pour litiges				56240
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	76855	4385	25000	56240
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	74242	61315	74242	61315
Autres provisions pour dépréciation	24988	36507	24988	36507
Total Provisions pour dépréciation	99229	97822	99229	97822
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	126220	126220		
Autres immobilisations financières	760	760		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1035363	1035363		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	422	422		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8342	8342		
Groupe et associés	4386442	4386442		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1028581	1028581		
Charges constatées d’avance	418404	418404		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7004533	7004533		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20315	20315		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	574013	574013		
Emprunts et dettes financières divers	182471	182471		
Fournisseurs et comptes rattachés	1609000	1609000		
Personnel et comptes rattachés	568534	568534		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	618618	618618		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26055	26055		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	325743	325743		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	99194	99194		
Groupe et associés	2080311	2080311		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1424829	1424829		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7529084	7529084		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	185233			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel