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BILAN POLYCLINIQUE MONTREAL 2017 Siren 315784520				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	466613	363721	102892	149415
Fonds commercial	1676642		1676642	1676642
Autres immobilisations incorporelles	260369	136713	123656	136674
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5071951	2749949	2322002	2370632
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5582416	4279500	1302916	1166147
Autres immobilisations corporelles	1239088	1155261	83827	62157
Immobilisations en cours	1041		1041	15456
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6000		6000	6000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	72586		72586	48706
Autres immobilisations financières	18760		18760	18760
TOTAL (I)	14395466	8685144	5710322	5650589
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	446725		446725	427782
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18591		18591	1454
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1442747	39756	1402991	991975
Autres créances	1578230	24105	1554126	974082
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88499		88499	18056
Charges constatées d’avance	367402		367402	5382
TOTAL (II)	3942195	63861	3878334	2418731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18337660	8749005	9588655	8069320
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	410400		410400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41040		41040	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	86		86	
Report à nouveau	2854182		2964921	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-129818		-110739	
Subventions d’investissement	79137		75971	
Provisions réglementées	1508975		1451943	
TOTAL (I)	4764002		4833623	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	76855			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	76855			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	440		692729	
Emprunts et dettes financières divers (4)	300111			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	195929		151220	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1966905		508168	
Dettes fiscales et sociales	1799513		1594492	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54120		81830	
Autres dettes	430781		207259	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4747797		3235697	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9588655		8069320	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	701098		701098	689288
Production vendue biens				
Production vendue services	17132767		17132767	16265707
Chiffres d’affaires nets	17833865		17833865	16954995
				
Production stockée				
Production immobilisée			78730	121492
Subventions d’exploitation			130505	141510
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			201673	232296
Autres produits			83803	177494
Total des produits d’exploitation (I)			18328576	17627788
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			730942	748559
Variation de stock (marchandises)			-17504	8660
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2830387	2702476
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17381	8310
Autres achats et charges externes			4911178	4770614
Impôts, taxes et versements assimilés			902412	885967
Salaires et traitements			5797510	5242098
Charges sociales			2600707	2393604
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			764747	729236
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63861	78687
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			76855	
Autres charges			110938	341334
Total des charges d’exploitation (II) 			18754652	17909545
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-426075	-281756
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10369	17417
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10369	17417
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10369	-17417
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-436443	-299174
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16559		6507	
Reprises sur provisions et transferts de charges	217606		199267	
Total des produits exceptionnels (VII)	234165		205774	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	274638		314510	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	274638		314510	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40473		-108736	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-347098		-297171	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18562742		17833562	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18692561		17944301	
BENEFICE OU PERTE	-129818		-110739	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2403624		
Total Immobilisations corporelles		11093897		815014
Total Immobilisations financières		73466		23880
Total Général		13570986		838894
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2403624
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		14415		11894495
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				97346
Total Général		14415		14395465
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	440893	59541		500435
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7479504	705206		8184710
AMORTISSEMENTS Total Général	7920397	764747		8685144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1508975
Total Provisions réglementées	1451943	274638	217606	1508975
Provisions pour litiges				76855
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		76855		76855
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	78687	39756	78687	39756
Autres provisions pour dépréciation		24105		24105
Total Provisions pour dépréciation	78687	63861	78687	63861
TOTAL GENERAL	1530630	415354	296293	1649691
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	72586			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1442747			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	467			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1022482			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	442978			
Charges constatées d’avance	367402			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3479726	3388380	91346	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	440	440		
Emprunts et dettes financières divers	300111	58621	241490	
Fournisseurs et comptes rattachés	1966905	1966905		
Personnel et comptes rattachés	733068	733068		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	771829	771829		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26682	26682		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	267934	267934		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54120	54120		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	626709	626709		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4747797	4506307	241490	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	215		198	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	215		198