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BILAN POLYCLINIQUE MONTREAL 2016 Siren 315784520				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	466613	317199	149415	76852
Fonds commercial	1676642		1676642	1676642
Autres immobilisations incorporelles	260369	123695	136674	148776
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4866175	2495543	2370632	2136902
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5031569	3865422	1166147	1059271
Autres immobilisations corporelles	1180696	1118539	62157	87130
Immobilisations en cours	15456		15456	93673
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6000		6000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	48706		48706	24448
Autres immobilisations financières	18760		18760	23760
TOTAL (I)	13570986	7920397	5650589	5327454
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	427782		427782	436066
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1454		1454	10140
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1070661	78687	991975	1057587
Autres créances	974082		974082	2844927
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18056		18056	178681
Charges constatées d’avance	5382		5382	332191
TOTAL (II)	2497417	78687	2418731	4859592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16068404	7999084	8069320	10187046
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	410400		410400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41040		41040	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	86		86	
Report à nouveau	2964921		3538072	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-110739		295871	
Subventions d’investissement	75971		82478	
Provisions réglementées	1451943		1336700	
TOTAL (I)	4833623		5704648	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			2907	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			2907	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	692729		2630	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1224103	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	151220			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	508168		1269085	
Dettes fiscales et sociales	1594492		1679626	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	81830		35745	
Autres dettes	207259		268302	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3235697		4479491	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8069320		10187046	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	689288		689288	1032014
Production vendue biens				
Production vendue services	16265707		16265707	16646286
Chiffres d’affaires nets	16954996		16954996	17678300
				
Production stockée				
Production immobilisée			121492	
Subventions d’exploitation			141510	393831
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			232296	89638
Autres produits			177494	168276
Total des produits d’exploitation (I)			17627788	18330045
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			748559	1033484
Variation de stock (marchandises)			8660	-10152
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2702476	2745947
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8310	15641
Autres achats et charges externes			4770614	4303782
Impôts, taxes et versements assimilés			885967	1243563
Salaires et traitements			5242098	5283307
Charges sociales			2393604	2324302
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			729236	680971
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			78687	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2907
Autres charges			341334	287416
Total des charges d’exploitation (II) 			17909545	17911168
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-281756	418878
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17417	2630
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17417	2630
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17417	-2630
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-299174	416248
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6507		18600	
Reprises sur provisions et transferts de charges	199267		187672	
Total des produits exceptionnels (VII)	205774		206272	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			260889	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	314510		239843	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	314510		500732	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-108736		-294461	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			5329	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-297171		-179413	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17833562		18536317	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17944301		18240446	
BENEFICE OU PERTE	-110739		295871	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2276642		126982
Total Immobilisations corporelles		10193765		993804
Total Immobilisations financières		48208	5000	25258
Total Général		12518615	5000	1146044
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2403624
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			93673	11093897
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		5000		73466
Total Général		5000	93673	13570986
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	374372	66521		440893
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6816789	662715		7479504
AMORTISSEMENTS Total Général	7191161	729236		7920397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1451943
Total Provisions réglementées	1336700	314510	199267	1451943
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2907		2907	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	192090	78687	192090	78687
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	192090	78687	192090	78687
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	48706			
Autres immobilisations financières	18760			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1070661			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2615			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	132325			
Groupe et associés	364596			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	474546			
Charges constatées d’avance	5382			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2117591	2050125	67466	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	692729	692729		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	508168	508168		
Personnel et comptes rattachés	681757	681757		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	642972	642972		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38732	38732		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	231031	231031		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	81830	81830		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	358479	358479		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3235697	3235697		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel