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BILAN NOVACEL 2021 Siren 315710293				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7359730	6235034	1124695	1169572
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	354463		354463	148142
Terrains				
Constructions	4448508	1832652	2615856	2706960
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15593879	11364708	4229170	5114837
Autres immobilisations corporelles	8649720	5171487	3478232	3238890
Immobilisations en cours	1325794		1325794	1099129
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25587899		25587899	115028507
Créances rattachées à des participations	810045		810045	753871
Autres titres immobilisés				
Prêts	3346876		3346876	2796876
Autres immobilisations financières	942811		942811	716381
TOTAL (I)	68419730	24603884	43815846	132773170
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4321413	796997	3524416	2740789
En cours de production de biens	8314935	1979490	6335445	4690163
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3003293	3918	2999375	2177288
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28833334	56741	28776593	22101033
Autres créances	26118045		26118045	17337539
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	313860		313860	628532
Charges constatées d’avance	848221		848221	926201
TOTAL (II)	71753105	2837146	68915959	50601547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	115770		115770	301281
TOTAL GENERAL (0 à V)	140288606	27441030	112847575	183675998
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1830000		1830000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	183000		183000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14082528		14082528	
Report à nouveau	59488634		86587543	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-40441383		10014493	
Subventions d’investissement	517279		134790	
Provisions réglementées	1402827		1588894	
TOTAL (I)	37062886		114421250	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2232337		3169479	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2232337		3169479	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5650376		2264896	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5300000		13473199	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48385355		41820103	
Dettes fiscales et sociales	9456864		5816301	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	162209		162330	
Autres dettes	3970622		1736384	
Produits constatés d’avance (2)	448585		742859	
TOTAL (IV)	73374013		66016076	
(V)	178338		69193	
TOTAL GENERAL (I à V)	112847576		183675999	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	5300000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				7255
Production vendue biens	19284708	223739926	243024634	184062531
Production vendue services	98513		98513	
Chiffres d’affaires nets	19383221	223739926	243123147	184069787
				
Production stockée			3266467	-576900
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25427	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3022769	2472501
Autres produits			1047345	1880486
Total des produits d’exploitation (I)			250485158	187845873
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9236	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			176660748	121890161
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1124617	-541974
Autres achats et charges externes			30693358	29467917
Impôts, taxes et versements assimilés			2040316	1736223
Salaires et traitements			16705338	12533251
Charges sociales			5692031	5519375
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2600933	2518123
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2219667	1387732
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			179140	1469859
Autres charges			1780880	1951512
Total des charges d’exploitation (II) 			237457033	177932183
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13028125	9913690
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1426914	2278676
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			153287	122748
Reprises sur provisions et transferts de charges			36452106	10900
Différences positives de change			65599	31395
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38097908	2443721
Dotations financières sur amortissements et provisions			1430	256793
Intérêts et charges assimilées			223769	441880
Différences négatives de change			46024	58336
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			271223	757010
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37826684	1686710
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50854809	11600400
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37495193		370956	
Reprises sur provisions et transferts de charges	186067		65188	
Total des produits exceptionnels (VII)	37681260		436145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25		474	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	125670321		37743	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	125670346		38218	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-87989085		397927	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	648741		498570	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2658366		1485265	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	326264327		190725740	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	366705710		180711247	
BENEFICE OU PERTE	-40441383		10014493	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	186067		65168	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7235208		554160
Total Immobilisations corporelles		28900640		1728415
Total Immobilisations financières		155494388		832604
Total Général		191630237		3115179
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			75174	7714194
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1325794		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			611153	30017903
Prêts et immobilisations financières			4289687	
Total Immobilisations financières			125639359	30687633
Total Général			126325687	68419730
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5917494	392715	75174	6235034
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16740822	2208218	580191	18368849
AMORTISSEMENTS Total Général	22658316	2600933	655365	24603884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1402827
Total Provisions réglementées	1588894		186067	1402827
Provisions pour litiges				799652
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1430
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1431255
Total Provisions pour risques et charges	3169479	180571	1117713	2232337
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1679421	2219667	1118683	2780405
Sur comptes clients	92215		35474	56741
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37970387	2219667	37352908	2837146
TOTAL GENERAL	42728761	2400236	38656688	6472311
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2398807	2018514	
                                             - Financières		1430	36452106	
                                            - Exceptionnelles			186067	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	810045	810045		
Prêts	3346876	3346876		
Autres immobilisations financières	942811	942811		
Clients douteux ou litigieux	56806	56806		
Autres créances clients	28776528	28776528		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3437	3437		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1380365	1380365		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	23125199	23125199		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1609043	1609043		
Charges constatées d’avance	848221	559504	288717	
TOTAL ETAT DES CREANCES	60899335	60610618	288717	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5650376	5025376	625000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5300000	5200000	100000	
Fournisseurs et comptes rattachés	48385355	48385355		
Personnel et comptes rattachés	7088499	7088499		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1039721	1039721		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64783	64783		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1263859	1263859		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	162209	162209		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3970622	3970622		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	448585	448585		
TOTAL – ETAT DES DETTES	73374013	72649013	725000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9020943			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel