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BILAN NOVACEL 2016 Siren 315710293				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5263124	5227515	35609	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1677489	534222	1143266	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12976345	8139536	4836809	
Autres immobilisations corporelles	4866740	3320754	1545985	
Immobilisations en cours	1494893		1494893	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	121220987	36198751	85022236	
Créances rattachées à des participations	184378		184378	
Autres titres immobilisés				
Prêts	2396876		2396876	
Autres immobilisations financières	223433		223433	
TOTAL (I)	150304268	53420779	96883488	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4640183	352052	4288131	
En cours de production de biens	5652778	1980530	3672248	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1792155	7122	1785033	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21155788	48211	21107577	
Autres créances	5907243		5907243	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	27200106		27200106	
Disponibilités	901359		901359	
Charges constatées d’avance	844039		844039	
TOTAL (II)	68093653	2387915	65705737	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	16259		16259	
TOTAL GENERAL (0 à V)	218414181	55808695	162605485	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1830000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	183000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14082528			
Report à nouveau	63314866			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13505015			
Subventions d’investissement	17860			
Provisions réglementées	606781			
TOTAL (I)	93540053			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3672745			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3672745			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7677998			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3008442			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38445500			
Dettes fiscales et sociales	8086620			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	450832			
Autres dettes	5020491			
Produits constatés d’avance (2)	2486272			
TOTAL (IV)	65176157			
(V)	216529			
TOTAL GENERAL (I à V)	162605485			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	54383866			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	907787			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	18147563	165021776	183169340	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	18147563	165021776	183169340	
				
Production stockée			1923575	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-1399	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1903676	
Autres produits			92037	
Total des produits d’exploitation (I)			187087230	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			119049896	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-945766	
Autres achats et charges externes			26662718	
Impôts, taxes et versements assimilés			1778172	
Salaires et traitements			11797141	
Charges sociales			4774365	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1259434	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1649903	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1917454	
Autres charges			311838	
Total des charges d’exploitation (II) 			168255157	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18832072	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1206675	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			113037	
Reprises sur provisions et transferts de charges			14207	
Différences positives de change			2371521	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3705442	
Dotations financières sur amortissements et provisions			32394	
Intérêts et charges assimilées			400519	
Différences négatives de change			1684226	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2117140	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1588302	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20420374	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	72798			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	354528			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	427326			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2690			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4833			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	598390			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	605913			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-178587			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1102782			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5633989			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	191219999			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	177714983			
BENEFICE OU PERTE	13505015			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	594245			
Renvois : Transfert de charges	649115			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5019113		425824
Total Immobilisations corporelles		16862487		10095783
Total Immobilisations financières		123900674		125000
Total Général		145782275		10646607
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			181813	5263124
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5635035	307766	21015469
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				124025674
Total Général		5635035	489579	150304268
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4937582	289932		5227515
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11307741	969501	282729	11994513
AMORTISSEMENTS Total Général	16245324	1259434	282729	17222028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	8391	598390		
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2037557	1949848		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1537136	1614429		
Sur comptes clients	154984	35474		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37890871	1649903		
TOTAL GENERAL	39936821	4198141		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	184378	184378		
Prêts	2396876	2396876		
Autres immobilisations financières	223433	10933		
Clients douteux ou litigieux	8231			
Autres créances clients	21147557			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3263			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1542506			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24799			
Groupe et associés	900000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3436673			
Charges constatées d’avance	844039			
TOTAL ETAT DES CREANCES	30711759	29591027	1120731	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7677998	1626108	4447378	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3008442	8442	2900000	
Fournisseurs et comptes rattachés	38445500	38445500		
Personnel et comptes rattachés	6559276	6559276		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	755794	755794		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	201953	201953		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	569595	569595		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	450832	450832		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5020491	5020491		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2486272	745871	1392320	
TOTAL – ETAT DES DETTES	65176157	54383866	8739698	2052591
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6008442			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel