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BILAN ICOA FRANCE 2021 Siren 315708586				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	56146	5588	50558	
Concessions, brevets et droits similaires	788936	753290	35646	15420
Fonds commercial	639500		639500	639500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	259995	184380	75615	75615
Constructions	2603248	1751381	851867	698906
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6655688	4996526	1659162	1294160
Autres immobilisations corporelles	7617594	6286427	1331167	784710
Immobilisations en cours	583189		583189	809139
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	996803		996803	1655443
Autres immobilisations financières	10872		10872	10872
TOTAL (I)	20211970	13977592	6234378	5983766
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1565879	124636	1441243	891535
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1052877	815	1052062	1037090
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3587522	557416	3030106	1817337
Autres créances	9499703		9499703	6893371
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1378693		1378693	588512
Charges constatées d’avance	85880		85880	62381
TOTAL (II)	17170555	682867	16487688	11290226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37382525	14660459	22722066	17273991
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1020000		1020000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	102000		102000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6653118		5772998	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1811338		815618	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9586456		7710616	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2472		191760	
Provisions pour charges	554757		612309	
TOTAL (III)	557229		804069	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7178			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3008847		401240	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5030399		5173763	
Dettes fiscales et sociales	1146333		1231579	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3385625		1952724	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12578381		8759307	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22722066		17273991	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12578381		8759307	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3008847			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3508112	182978	3691090	2720126
Production vendue biens	35607256	800247	36407503	23365061
Production vendue services	256303	8334	264637	395348
Chiffres d’affaires nets	39371671	991559	40363230	26480534
				
Production stockée			11632	192234
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9277	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			144272	1001619
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			40528412	27674388
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2685958	1679399
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24766372	13422681
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-606324	-13002
Autres achats et charges externes			5169105	3969539
Impôts, taxes et versements assimilés			240650	270781
Salaires et traitements			2619865	2653315
Charges sociales			1256067	1236735
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			840112	634937
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			125451	517271
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6951	220876
Autres charges			520502	1415189
Total des charges d’exploitation (II) 			37624709	26007721
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2903703	1666667
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			116223	89146
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				65
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			116223	89211
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			414014	306176
Différences négatives de change				169
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			414014	306345
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-297791	-217134
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2605912	1449533
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1697		520	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16000		18910	
Reprises sur provisions et transferts de charges	127528		12000	
Total des produits exceptionnels (VII)	145225		31431	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2469		425	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20915		16235	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			130000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23384		146661	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	121841		-115230	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	236312		117445	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	680103		401240	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40789860		27795029	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38978522		26979411	
BENEFICE OU PERTE	1811338		815618	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				56146
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1396491		31945
Total Immobilisations corporelles		16097384		2188978
Total Immobilisations financières		1666315		
Total Général		19160191		2277069
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				56146
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1428436
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		506790	59859	17719713
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			658640	1007675
Total Général		506790	718499	20211970
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5588		5588
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	741571	11719		753290
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12434854	822805	38945	13218714
AMORTISSEMENTS Total Général	13176425	840112	38945	13977592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				554757
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2472
Total Provisions pour risques et charges	804069	6951	253791	557229
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	72175	125451	72175	125451
Sur comptes clients	567753		10337	557416
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	639928	125451	82512	682867
TOTAL GENERAL	1443997	132402	336303	1240096
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		132402	144272	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			127528	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	996803		996803	
Autres immobilisations financières	10872		10872	
Clients douteux ou litigieux	557416		557416	
Autres créances clients	3030106	3030106		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27505	27505		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10735	10735		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	346710	346710		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8417385	8417385		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	697369	697369		
Charges constatées d’avance	85880	85880		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14180781	12615690	1565091	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7178	7178		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5030399	5030399		
Personnel et comptes rattachés	564115	564115		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	312776	312776		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	183401	183401		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86041	86041		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3008847	3008847		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3385625	3385625		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12578381	12578381		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel