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BILAN ICOA FRANCE 2020 Siren 315708586				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	756991	741571	15420	17737
Fonds commercial	639500		639500	639500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	259995	184380	75615	75615
Constructions	2340876	1641970	698906	552648
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5894844	4600685	1294160	957086
Autres immobilisations corporelles	6792530	6007820	784710	884155
Immobilisations en cours	809139		809139	99637
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1655443		1655443	1615710
Autres immobilisations financières	10872		10872	10872
TOTAL (I)	19160191	13176425	5983766	4852961
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	959555	68020	891535	853801
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1041245	4155	1037090	836836
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2385090	567753	1817337	2591518
Autres créances	6893371		6893371	4328020
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	588512		588512	595451
Charges constatées d’avance	62381		62381	20718
TOTAL (II)	11930154	639928	11290226	9226344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31090344	13816353	17273991	14079305
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1020000		1020000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	102000		102000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5772998		4337457	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	815618		1435541	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7710616		6894998	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	191760		80778	
Provisions pour charges	612309		453193	
TOTAL (III)	804069		533971	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			39605	
Emprunts et dettes financières divers (4)	401240		101634	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5173763		3852272	
Dettes fiscales et sociales	1231579		1007063	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1952724		1649762	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8759307		6650336	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17273991		14079305	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8759307		6650336	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			39605	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2619588	100538	2720126	3098774
Production vendue biens	22852082	512979	23365061	23073188
Production vendue services	183398	211950	395348	315753
Chiffres d’affaires nets	25655067	825467	26480534	26487715
				
Production stockée			192234	186292
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1001619	158274
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			27674388	26832280
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1679399	1927501
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13422681	13720760
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13002	-304234
Autres achats et charges externes			3969539	4013966
Impôts, taxes et versements assimilés			270781	267957
Salaires et traitements			2653315	2583714
Charges sociales			1236735	1223535
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			634937	543287
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			517271	185304
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			220876	147409
Autres charges			1415189	558114
Total des charges d’exploitation (II) 			26007721	24867313
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1666667	1964968
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			89146	76308
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			65	250
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			89211	76558
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			306176	330060
Différences négatives de change			169	71
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			306345	330131
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-217134	-253573
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1449533	1711395
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	520		54	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18910			
Reprises sur provisions et transferts de charges	12000			
Total des produits exceptionnels (VII)	31431		54	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	425		380	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16235			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	130000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	146661		380	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-115230		-326	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	117445		47656	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	401240		227872	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27795029		26908893	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26979411		25473352	
BENEFICE OU PERTE	815618		1435541	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1375349		21143
Total Immobilisations corporelles		14547095		1721102
Total Immobilisations financières		1626582		39733
Total Général		17549026		1781977
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1396491
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			170813	16097384
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1666315
Total Général			170813	19160191
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	718111	23460		741571
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11977954	611477	154578	12434854
AMORTISSEMENTS Total Général	12696066	634937	154578	13176425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				612309
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				191760
Total Provisions pour risques et charges	533971	350876	80778	804069
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	104927	72175	104927	72175
Sur comptes clients	950572	445095	827914	567753
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1055499	517270	932841	639928
TOTAL GENERAL	1589470	868146	1013619	1443997
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		738147	1001619	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		130000	12000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1655443		1655443	
Autres immobilisations financières	10872		10872	
Clients douteux ou litigieux	567753		567753	
Autres créances clients	1817337	1817337		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26620	26620		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10465	10465		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	429582	429582		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5720076	5720076		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	706628	706628		
Charges constatées d’avance	62381	62381		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11007157	8773089	2234068	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5173763	5173763		
Personnel et comptes rattachés	492507	492507		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	406837	406837		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	281741	281741		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50495	50495		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	401240	401240		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1952724	1952724		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8759307	8759307		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel