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BILAN ICOA FRANCE 2019 Siren 315708586				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	735849	718111	17737	32568
Fonds commercial	639500		639500	639500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	259995	184380	75615	75615
Constructions	2097903	1545255	552648	573295
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5403033	4445947	957086	873467
Autres immobilisations corporelles	6686528	5802372	884155	944971
Immobilisations en cours	99637		99637	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1615710		1615710	1701141
Autres immobilisations financières	10872		10872	10872
TOTAL (I)	17549026	12696066	4852961	4851429
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	946553	92752	853801	584859
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	849011	12175	836836	662719
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3542090	950572	2591518	3157348
Autres créances	4328020		4328020	2792212
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	595451		595451	716682
Charges constatées d’avance	20718		20718	35535
TOTAL (II)	10281843	1055499	9226344	7949355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27830869	13751564	14079305	12800783
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1020000		1020000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	102000		102000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4337457		4120968	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1435541		216489	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6894998		5459457	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80778		79353	
Provisions pour charges	453193		366401	
TOTAL (III)	533971		445754	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39605		42362	
Emprunts et dettes financières divers (4)	101634			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3852272		3912651	
Dettes fiscales et sociales	1007063		703912	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1649762		2236647	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6650336		6895572	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14079305		12800783	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6650336		6895572	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2917115	181659	3098774	3220410
Production vendue biens	22345578	727610	23073188	22032483
Production vendue services	161678	154075	315753	242058
Chiffres d’affaires nets	25424371	1063344	26487715	25494950
				
Production stockée			186292	-38978
Production immobilisée				44247
Subventions d’exploitation				1860
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			158274	72718
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			26832280	25574798
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1927501	2430116
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13720760	14870778
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-304234	172547
Autres achats et charges externes			4013966	3534074
Impôts, taxes et versements assimilés			267957	231636
Salaires et traitements			2583714	2171357
Charges sociales			1223535	1030048
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			543287	327814
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			185304	57460
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			147409	113948
Autres charges			558114	136914
Total des charges d’exploitation (II) 			24867313	25076692
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1964968	498106
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			76308	58619
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			250	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76558	58619
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			330060	359598
Différences négatives de change			71	109
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			330131	359707
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-253573	-301088
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1711395	197018
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54		108155	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2042	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54		110197	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	380		508	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			12000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	380		12508	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-326		97690	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	47656			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	227872		78219	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26908893		25743614	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25473352		25527125	
BENEFICE OU PERTE	1435541		216489	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1372649		2700
Total Immobilisations corporelles		13993747		627551
Total Immobilisations financières		1712013		74774
Total Général		17078408		705025
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1375349
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			74202	14547095
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		160205		1626582
Total Général		160205	74202	17549026
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	700581	17530		718111
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11526399	525757	74201	11977954
AMORTISSEMENTS Total Général	12226980	543287	74201	12696066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				453193
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				80778
Total Provisions pour risques et charges	445754	147409	59192	533971
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	57460	104927	57460	104927
Sur comptes clients	911817	80377	41622	950572
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	969277	185304	99082	1055499
TOTAL GENERAL	1415031	332713	158274	1589470
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		332713	158274	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1615710		1615710	
Autres immobilisations financières	10872		10872	
Clients douteux ou litigieux	950572		950572	
Autres créances clients	2591518	2591518		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17401	17401		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5924	5924		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	194057	194057		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3434624	3434624		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	676014	676014		
Charges constatées d’avance	20718	20718		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9517410	6940256	2577154	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39605	39605		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3852272	3852272		
Personnel et comptes rattachés	353657	353657		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	397541	397541		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	161788	161788		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	94077	94077		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	101634	101634		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1649762	1649762		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6650336	6650336		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel