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BILAN ICOA FRANCE 2018 Siren 315708586				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	733149	700581	32568	37341
Fonds commercial	639500		639500	639500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	259995	184380	75615	75615
Constructions	2036692	1463397	573295	184986
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5123389	4249923	873467	255519
Autres immobilisations corporelles	6573671	5628700	944971	828098
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1701141		1701141	151488
Autres immobilisations financières	10872		10872	872
TOTAL (I)	17078408	12226980	4851429	2173419
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	642319	57460	584859	763859
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	662719		662719	690558
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4069165	911817	3157348	2794312
Autres créances	2792212		2792212	6527109
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	716682		716682	1007562
Charges constatées d’avance	35535		35535	20972
TOTAL (II)	8918632	969277	7949355	11804372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25997040	13196257	12800783	13977791
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1020000		1020000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	102000		102000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4120968		5295801	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	216489		-1174833	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5459457		5242968	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	79353		15027	
Provisions pour charges	366401		314326	
TOTAL (III)	445754		329353	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42362		6846	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3912651		4990915	
Dettes fiscales et sociales	703912		795688	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2236647		2612021	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6895572		8405470	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12800783		13977791	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6895572		8405470	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	42362		6846	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3014940	205470	3220410	3207955
Production vendue biens	21655006	377477	22032483	22897344
Production vendue services	146286	95772	242058	144482
Chiffres d’affaires nets	24816231	678719	25494950	26249781
				
Production stockée			-38978	35230
Production immobilisée			44247	
Subventions d’exploitation			1860	8000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72718	57608
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			25574798	26350618
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2430116	2469937
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14870778	17403162
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			172547	-194898
Autres achats et charges externes			3534074	3696737
Impôts, taxes et versements assimilés			231636	200122
Salaires et traitements			2171357	2151157
Charges sociales			1030048	979582
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			327814	269398
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57460	67761
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			113948	43618
Autres charges			136914	259070
Total des charges d’exploitation (II) 			25076692	27345646
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			498106	-995027
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			58619	90913
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58619	90913
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			359598	356515
Différences négatives de change			109	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			359707	356515
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-301088	-265602
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			197018	-1260629
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	108155		85816	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2042			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	110197		85816	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	508		20	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12508		20	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	97690		85796	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78219			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25743614		26527348	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25527125		27702180	
BENEFICE OU PERTE	216489		-1174833	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1363535		9113
Total Immobilisations corporelles		12599456		1437057
Total Immobilisations financières		152360		1711141
Total Général		14115352		3157311
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1372649
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42766	13993747
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		151488		1712013
Total Général		151488	42766	17078408
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	686694	13887		700581
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11255239	313926	42766	11526399
AMORTISSEMENTS Total Général	11941932	327813	42766	12226980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				366401
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				79353
Total Provisions pour risques et charges	329353	125949	9548	445754
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	10872			
Sur stocks et en cours	62146	57460	62146	57460
Sur comptes clients	912842		1025	911817
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	974988	57460	63171	969277
TOTAL GENERAL	1304341	183409	72719	1415031
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		171408	72718	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1701141		1701141	
Autres immobilisations financières	10872		10872	
Clients douteux ou litigieux	911817		911817	
Autres créances clients	3157348	3157348		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28250	28250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10837	10837		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	195306	195306		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1597659	1597659		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	960161	960161		
Charges constatées d’avance	35535	35535		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8608925	5985095	2623830	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42362	42362		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3912651	3912651		
Personnel et comptes rattachés	248046	248046		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	356330	356330		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24	24		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	99513	99513		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2236647	2236647		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6895572	6895572		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	71			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	71