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BILAN ICOA FRANCE 2017 Siren 315708586				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	724035	686694	37341	
Fonds commercial	639500		639500	639500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	259995	184380	75615	75615
Constructions	1608242	1423256	184986	222263
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4426792	4171273	255519	222550
Autres immobilisations corporelles	6304427	5476329	828098	906212
Immobilisations en cours				30937
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	151488		151488	151488
Autres immobilisations financières	872		872	872
TOTAL (I)	14115352	11941932	2173419	2249438
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	814866	51007	763859	578203
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	701697	11139	690558	657164
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3707153	912842	2794312	2807763
Autres créances	6527109		6527109	7188344
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1007562		1007562	1153519
Charges constatées d’avance	20972		20972	54435
TOTAL (II)	12779360	974988	11804372	12439428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26894711	12916920	13977791	14688866
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1020000		1020000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	102000		102000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5295801		4772927	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1174833		522874	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5242968		6417801	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15027		5615	
Provisions pour charges	314326		285735	
TOTAL (III)	329353		291350	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6846		31744	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4990915		4161430	
Dettes fiscales et sociales	795688		870970	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2612021		2915572	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8405470		7979715	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13977791		14688866	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8405470		7979715	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6846		31744	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2976601	231354	3207955	3196657
Production vendue biens	22564769	332575	22897344	22071904
Production vendue services	90570	53912	144482	88386
Chiffres d’affaires nets	25631940	617841	26249781	25356946
				
Production stockée			35230	-17427
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57608	451517
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			26350618	25801036
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2469937	2408350
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17403162	13677908
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-194898	-62229
Autres achats et charges externes			3696737	3650683
Impôts, taxes et versements assimilés			200122	240553
Salaires et traitements			2151157	2164015
Charges sociales			979582	1003779
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			269398	234770
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			67761	878607
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			43618	45669
Autres charges			259070	608811
Total des charges d’exploitation (II) 			27345646	24850915
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-995027	950122
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			90913	104567
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			90913	104567
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			356515	319037
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			356515	319037
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-265602	-214470
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1260629	735651
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	85816		729	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	85816		729	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20		1564	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20		1564	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	85796		-835	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			16339	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			195603	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26527348		25906333	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27702180		25383458	
BENEFICE OU PERTE	-1174833		522874	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1317650		45885
Total Immobilisations corporelles		12464630		178431
Total Immobilisations financières		152360		
Total Général		13934640		224316
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1363535
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		30937	12668	12599456
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				152360
Total Général		30937	12668	14115352
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	678150	8544		686694
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11007052	260854	12668	11255239
AMORTISSEMENTS Total Général	11685202	269398	12668	11941932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				314326
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15027
Total Provisions pour risques et charges	291350	43618	5615	329353
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	51068	62146	51068	62146
Sur comptes clients	908151	5615	925	912842
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	959219	67761	51993	974988
TOTAL GENERAL	1250569	111379	57608	1304341
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		111379	57608	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	151488	151488		
Autres immobilisations financières	872			
Clients douteux ou litigieux	912842			
Autres créances clients	2794312			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4340			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	190			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	317459			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3849146			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2355975			
Charges constatées d’avance	20972			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10407595	9493881	913714	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6846	6846		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4990915	4990915		
Personnel et comptes rattachés	210398	210398		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	317261	317261		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	195474	195474		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72555	72555		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2612021	2612021		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8405470	8405470		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	64			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	64