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BILAN ICOA FRANCE 2016 Siren 315708586				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	678150	678150		
Fonds commercial	639500		639500	639500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	259995	184380	75615	75615
Constructions	1608242	1385979	222263	255726
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4355432	4132882	222550	173586
Autres immobilisations corporelles	6210024	5303812	906212	669109
Immobilisations en cours	30937		30937	150300
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	151488		151488	1169666
Autres immobilisations financières	872		872	26703
TOTAL (I)	13934640	11685202	2249438	3160204
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	619968	41765	578203	481623
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	666467	9303	657164	674612
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3715914	908151	2807763	2952742
Autres créances	7188344		7188344	5724730
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1153519		1153519	724022
Charges constatées d’avance	54435		54435	62858
TOTAL (II)	13398648	959219	12439428	10620588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27333288	12644422	14688866	13780792
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1020000		1020000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	102000		102000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4772927		4001823	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	522874		771104	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6417801		5894927	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5615		14223	
Provisions pour charges	285735		243194	
TOTAL (III)	291350		257417	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31744		116184	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4161430		3289292	
Dettes fiscales et sociales	870970		835624	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			54630	
Autres dettes	2915572		3332718	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7979715		7628448	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14688866		13780792	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7979715		7628448	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	31744		116184	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2901314	295343	3196657	3589646
Production vendue biens	21640075	431829	22071904	20810768
Production vendue services	88386		88386	64911
Chiffres d’affaires nets	24629774	727172	25356946	24465325
				
Production stockée			-17427	-254185
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	3722
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			451517	90525
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			25801036	24305388
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2408350	2966447
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13677908	12380840
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-62229	77689
Autres achats et charges externes			3650683	3513872
Impôts, taxes et versements assimilés			240553	244820
Salaires et traitements			2164015	2135041
Charges sociales			1003779	1016804
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			234770	200814
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			878607	100768
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45669	17923
Autres charges			608811	315363
Total des charges d’exploitation (II) 			24850915	22970381
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			950122	1335007
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			104567	141754
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			104567	141754
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			319037	309845
Différences négatives de change				118
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			319037	309963
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-214470	-168209
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			735651	1166798
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	729		53934	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	729		53934	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1564		49156	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1564		49156	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-835		4778	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	16339		76152	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	195603		324320	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25906333		24501076	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25383458		23729972	
BENEFICE OU PERTE	522874		771104	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1317650		
Total Immobilisations corporelles		12099251		518312
Total Immobilisations financières		1196369		22045
Total Général		14613270		540357
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1317650
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		150300	2633	12464630
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1066054		152360
Total Général		1216354	2633	13934640
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	678150			678150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10774916	234769	2633	11007052
AMORTISSEMENTS Total Général	11453066	234769	2633	11685202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				285735
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5615
Total Provisions pour risques et charges	257417	45669	11736	291350
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	85398	51068	85398	51068
Sur comptes clients	434995	827539	354383	908151
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	520393	878607	439781	959219
TOTAL GENERAL	777810	924276	439781	1250569
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		924276	451517	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	151488	151488		
Autres immobilisations financières	872			
Clients douteux ou litigieux	908151			
Autres créances clients	2807763			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6221			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	190			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	326809			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1005848			
Charges constatées d’avance	54435			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11111054	10202031	909023	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31744	31744		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4161430	4161430		
Personnel et comptes rattachés	270345	270345		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	338797	338797		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	191995	191995		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69834	69834		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2915572	2915572		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7979715	7979715		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel