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BILAN HOTEL DE FRANCE 2021 Siren 315749549				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	121959		121959	121959
Autres immobilisations incorporelles	5817	4363	1454	1859
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24944	24944		386
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	257358	235625	21733	29211
Autres immobilisations corporelles	1238197	1005313	232884	289728
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				374
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	840		840	1262
Prêts				
Autres immobilisations financières				915
TOTAL (I)	1649115	1270246	378869	445695
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1962		1962	3784
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	235		235	4094
Clients et comptes rattachés	28974	611	28362	47059
Autres créances	363889		363889	293579
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				55161
Disponibilités	15324		15324	6756
Charges constatées d’avance	20965		20965	15249
TOTAL (II)	431350	611	430738	425681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2080464	1270857	809607	871376
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	113000		113000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11300		11300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	370000		370000	
Report à nouveau	89358		59094	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-55558		30264	
Subventions d’investissement	8079		12118	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	536179		595777	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	144748		166702	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3358		8384	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54291		40517	
Dettes fiscales et sociales	66891		57551	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			336	
Autres dettes	4140		2109	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	273428		275599	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	809607		871376	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	176413		150786	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	358		358	976
Production vendue biens				
Production vendue services	648695		648695	1035435
Chiffres d’affaires nets	649053		649053	1036411
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			47621	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24206	9133
Autres produits			37	107
Total des produits d’exploitation (I)			720917	1045651
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			157	530
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22141	37475
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1822	530
Autres achats et charges externes			401884	480326
Impôts, taxes et versements assimilés			25869	31815
Salaires et traitements			203984	284914
Charges sociales			15911	57307
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89019	96255
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			611	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15399	16504
Total des charges d’exploitation (II) 			776797	1005657
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-55880	39994
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12	12
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			42	111
Autres intérêts et produits assimilés			291	340
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			345	463
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2343	3270
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2343	3270
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1999	-2807
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-57878	37188
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4039		4889	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4039		4889	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1719			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			43	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1719		43	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2320		4846	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			11769	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	725301		1051003	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	780859		1020739	
BENEFICE OU PERTE	-55558		30264	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24206		8340	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14680		14680	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		127698		705
Total Immobilisations corporelles		1558673		29256
Total Immobilisations financières		2551		8
Total Général		1688922		29969
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			627	127776
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67430	1520499
Prêts et immobilisations financières			915	
Total Immobilisations financières			1719	840
Total Général			69776	1649115
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3880	1110	627	4363
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1239348	87909	61374	1265882
AMORTISSEMENTS Total Général	1243227	89019	62001	1270246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		611		611
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		611		611
TOTAL GENERAL		611		611
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		611		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	674	674		
Autres créances clients	28300	28300		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1978	1978		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6614	6614		
T. V. A.	7395	7395		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17477	17477		
Groupe et associés	330291	330291		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	134	134		
Charges constatées d’avance	20965	20965		
TOTAL ETAT DES CREANCES	413828	413828		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	401	401		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	144347	50690	93657	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54291	54291		
Personnel et comptes rattachés	31051	31051		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19224	19224		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8304	8304		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8313	8313		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4140	4140		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	270070	176413	93657	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22067			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	839		3864	
Location, charges locatives et de copropriété	185495		185808	
Personnel extérieur à l’entreprise	489			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	109453		140210	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	105608		150444	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	401884		480326	
Taxe professionnelle	15309		21160	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10560		10655	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25869		31815	
Montant de la TVA. collectée	67547		107097	
Total TVA. déductible sur biens et services	54147		66495	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	11