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BILAN HOTEL DE FRANCE 2018 Siren 315749549				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	121959		121959	121959
Autres immobilisations incorporelles	11466	8263	3203	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24944	21996	2948	4229
Constructions				378736
Installations techniques, matériel et outillage industriels	259248	228056	31192	34749
Autres immobilisations corporelles	1212744	842866	369879	60355
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	374		374	374
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1262		1262	1262
Prêts				
Autres immobilisations financières	4815		4815	4815
TOTAL (I)	1636812	1101181	535631	606478
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3452		3452	7413
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				3387
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50238	692	49546	46493
Autres créances	63034		63034	60567
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13497		13497	18806
Charges constatées d’avance	21582		21582	13610
TOTAL (II)	151803	692	151111	150276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1788615	1101873	686742	756754
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	113000		113000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11300		11300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	310000		290160	
Report à nouveau	60768			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38232		80607	
Subventions d’investissement	21896		32063	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	478731		527131	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	101419		129268	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6181		460	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49935		23829	
Dettes fiscales et sociales	47157		76066	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3318			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	208011		229624	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	686742		756754	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	121072		128269	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	703		703	26403
Production vendue biens				
Production vendue services	1049422		1049422	1103513
Chiffres d’affaires nets	1050125		1050125	1129917
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3115	4626
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6014	29444
Autres produits			9910	5004
Total des produits d’exploitation (I)			1069163	1168991
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				41811
Variation de stock (marchandises)				930
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39257	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-64	-514
Autres achats et charges externes			494883	434534
Impôts, taxes et versements assimilés			33806	68351
Salaires et traitements			314426	299599
Charges sociales			86861	106240
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102456	109641
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			692	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32081	421
Total des charges d’exploitation (II) 			1104398	1061013
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35235	107977
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45	21
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57	21
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4424	6631
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4424	6631
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4367	-6610
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-39602	101367
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1370		5768	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1370		5768	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			823	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			823	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1370		4945	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			25705	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1070590		1174780	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1108822		1094173	
BENEFICE OU PERTE	-38232		80607	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6014		29444	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11260			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		129635		11466
Total Immobilisations corporelles		1474798		1458640
Total Immobilisations financières		6451		
Total Général		1610884		1470106
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7676		133425
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1430822	5680	1496936
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6451
Total Général		1438498	5680	1636812
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7676	587		8263
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	996730	101868	5680	1092918
AMORTISSEMENTS Total Général	1004406	102456	5680	1101181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		692		692
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		692		692
TOTAL GENERAL		692		692
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4815	4815		
Clients douteux ou litigieux	760	760		
Autres créances clients	49478	49478		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1130	1130		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41476	41476		
T. V. A.	6444	6444		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10045	10045		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3939	3939		
Charges constatées d’avance	21582	21582		
TOTAL ETAT DES CREANCES	139668	139668		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	64	64		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	101355	20598	80758	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49935	49935		
Personnel et comptes rattachés	18465	18465		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17847	17847		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11	11		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10834	10834		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3318	3318		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	201830	121072	80758	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27829			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	152			
Location, charges locatives et de copropriété	189760		153360	
Personnel extérieur à l’entreprise	4688			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	130044		69564	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	170239		211609	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	494883		434534	
Taxe professionnelle	19733		16883	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14073		51468	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33806		68351	
Montant de la TVA. collectée	108863			
Total TVA. déductible sur biens et services	77866			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11