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BILAN VALDIS 2021 Siren 315681890				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	181536	155038	26498	29249
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1741433	556024	1185409	1249831
Constructions	2869279	1397149	1472130	1620566
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3483005	3182440	300565	384142
Autres immobilisations corporelles	5535975	3802198	1733777	2006997
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6150661		6150661	6145246
Créances rattachées à des participations				505
Autres titres immobilisés	52419		52419	52419
Prêts				
Autres immobilisations financières	108399		108399	106868
TOTAL (I)	20122707	9092850	11029857	11595823
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38120		38120	40508
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3032160	137670	2894490	2938886
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	367790		367790	368354
Autres créances	2287016		2287016	2018204
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2286697	83	2286614	2083525
Disponibilités	2348721		2348721	3226053
Charges constatées d’avance	114975		114975	115636
TOTAL (II)	10475480	137753	10337727	10791166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30598187	9230603	21367584	22386989
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	330000		330000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33000		33000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8519735		8191940	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1462071		1207795	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	108973		97805	
TOTAL (I)	10453778		9860539	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	195794		170794	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	195794		170794	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4242585		5474622	
Emprunts et dettes financières divers (4)	182408		922289	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	122944		114060	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3809993		3492605	
Dettes fiscales et sociales	2308825		2311238	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46564		37488	
Produits constatés d’avance (2)	4693		3354	
TOTAL (IV)	10718012		12355656	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21367584		22386989	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7596856		8129133	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10954		10924	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	49750792		49750792	48236274
Production vendue biens	25272		25272	11736
Production vendue services	1504582	614	1505196	1333038
Chiffres d’affaires nets	51280646	614	51281260	49581048
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30969	911
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			256558	289792
Autres produits			54599	74867
Total des produits d’exploitation (I)			51623386	49946618
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37961135	36672976
Variation de stock (marchandises)			21918	224538
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			148286	138262
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2387	-19433
Autres achats et charges externes			4141976	4169650
Impôts, taxes et versements assimilés			564087	592490
Salaires et traitements			4308578	4173121
Charges sociales			1205725	1165016
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			812657	861966
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			137670	115192
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25000	
Autres charges			74100	15799
Total des charges d’exploitation (II) 			49403520	48109576
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2219866	1837042
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			9197	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			375695	347028
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14249	12440
Reprises sur provisions et transferts de charges			6611	3902
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			396555	363370
Dotations financières sur amortissements et provisions			83	6611
Intérêts et charges assimilées			57544	74550
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				18351
Total des charges financières (VI)			57626	99512
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			338928	263858
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2567992	2100900
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17541		39734	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	62933		73065	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4988	
Total des produits exceptionnels (VII)	80474		117787	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	435		586	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	386		50842	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11168		11168	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11989		62596	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	68485		55191	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	500000		429493	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	674406		518803	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52109612		50427775	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50647541		49219980	
BENEFICE OU PERTE	1462071		1207795	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	141367		139728	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2280		4543	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	134878	20160		155038
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8224190	792497	78876	8937811
AMORTISSEMENTS Total Général	8359068	812657	78876	9092850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108399	67501	40898	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2769782	2769782		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2878181	2837283	40898	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4242585	1121429	3055799	65357
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1635	1635		
Fournisseurs et comptes rattachés	3809993	3809993		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2308825	2308825		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	227337	227337		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4693	4693		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10595068	7473912	3055799	65357
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	178			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	178