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BILAN VALDIS 2020 Siren 315681890				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	164127	134878	29249	38960
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1741433	491602	1249831	1314253
Constructions	2869279	1248713	1620566	1769990
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3453682	3069539	384142	530112
Autres immobilisations corporelles	5421333	3414336	2006997	2243162
Immobilisations en cours				52000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6145246		6145246	6138317
Créances rattachées à des participations	505		505	
Autres titres immobilisés	52419		52419	52418
Prêts				
Autres immobilisations financières	106868		106868	369128
TOTAL (I)	19954891	8359068	11595823	12508340
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40508		40508	21075
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3054078	115192	2938886	3128551
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	368354		368354	314314
Autres créances	2018204		2018204	1997104
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2090136	6611	2083525	2380334
Disponibilités	3226053		3226053	2535119
Charges constatées d’avance	115636		115636	112771
TOTAL (II)	10912968	121802	10791166	10489268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30867859	8480870	22386989	22997608
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	330000		330000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33000		33000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8191940		7760823	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1207795		1088917	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	97805		91624	
TOTAL (I)	9860539		9304364	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	170794		170794	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	170794		170794	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5474622		6441961	
Emprunts et dettes financières divers (4)	922289		743488	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	114060		110863	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3492605		3949283	
Dettes fiscales et sociales	2311238		2232602	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37488		40237	
Produits constatés d’avance (2)	3354		4015	
TOTAL (IV)	12355656		13522449	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22386989		22997608	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8129133		8315530	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10924		9150	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	48236274		48236274	47602455
Production vendue biens	11736		11736	27196
Production vendue services	1332277	761	1333038	1417029
Chiffres d’affaires nets	49580287	761	49581048	49046679
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			911	17397
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			289792	305442
Autres produits			74867	79710
Total des produits d’exploitation (I)			49946618	49449228
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36672976	36387696
Variation de stock (marchandises)			224538	57022
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			138262	126260
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19433	-1887
Autres achats et charges externes			4169650	4087161
Impôts, taxes et versements assimilés			592490	584907
Salaires et traitements			4173121	4191734
Charges sociales			1165016	1253713
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			861966	907601
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			115192	150064
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15799	9243
Total des charges d’exploitation (II) 			48109576	47753514
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1837042	1695714
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				10812
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			347028	396000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				150000
Autres intérêts et produits assimilés			12440	28889
Reprises sur provisions et transferts de charges			3902	8248
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			363370	583137
Dotations financières sur amortissements et provisions			6611	
Intérêts et charges assimilées			74550	99845
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			18351	
Total des charges financières (VI)			99512	99845
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			263858	483291
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2100900	2189818
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39734		64264	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	73065		3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4988		33241	
Total des produits exceptionnels (VII)	117787		100505	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	586		58838	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50842		2570	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11168		11168	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62596		72576	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55191		27929	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	429493		472926	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	518803		655903	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50427775		50143682	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49219980		49054765	
BENEFICE OU PERTE	1207795		1088917	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1575	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	139728		152638	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4543		1701	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	116507	21685	3314	134878
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7474004	840282	90095	8224190
AMORTISSEMENTS Total Général	7590510	861966	93409	8359068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				97805
Total Provisions réglementées	91624	11168	4988	97805
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				170794
Total Provisions pour risques et charges	170794			170794
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	262418	11168	4988	268599
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107373	107373	40898	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2502194	2502194		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2609567	2609567	40898	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5474622	1248099	3612692	613831
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	455662	455662		
Fournisseurs et comptes rattachés	3492605	3492605		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2311238	2311238		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	504116	504116		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3354	3354		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12241596	8015074	3612692	613831
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel