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BILAN VALDIS 2016 Siren 315681890
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 91401 66773 24628 16738
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 1662628 275454 1387174 780914
Constructions 2875056 668130 2206926 2356723
Installations techniques, matériel et outillage industriels 3300490 2339750 960740 866540
Autres immobilisations corporelles 3683994 2453361 1230633 1327286
Immobilisations en cours 39140 39140 198010
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 6003604 6003604 5998459
Créances rattachées à des participations 252 252 185764
Autres titres immobilisés 52418 52418 52418
Prêts 35012 35012 35012
Autres immobilisations financières 145987 145987 133680
TOTAL (I) 17889981 5803468 12086513 11951545
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 27476 27476 29643
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 2906858 124263 2782595 2335065
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 161903 161903 157540
Autres créances 2200953 2200953 2029629
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 5325218 5325218 5532271
Disponibilités 181536 181536 679861
Charges constatées d’avance 104023 104023 77970
TOTAL (II) 10907966 124263 10783704 10841980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 28797947 5927731 22870216 22793525
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 330000 330000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 33000 33000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 5567033 5567025
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1507499 1226871
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 64126 47726
TOTAL (I) 7501658 7204622
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 15000 160927
Provisions pour charges
TOTAL (III) 15000 160927
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 8846310 9115004
Emprunts et dettes financières divers (4) 766269 158912
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 90513 102169
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3300210 3614648
Dettes fiscales et sociales 2311606 2391436
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 7952
Autres dettes 35018 34559
Produits constatés d’avance (2) 3632 3296
TOTAL (IV) 15353558 15427976
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 22870216 22793525
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 8062583 8727245
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 246777
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 46556646 46556646 46212475
Production vendue biens 47707 47707 40784
Production vendue services 1101034 1699 1102732 998005
Chiffres d’affaires nets 47705386 1699 47707085 47251265
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 34186 27697
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 239127 167942
Autres produits 71479 75975
Total des produits d’exploitation (I) 48051877 47522880
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 35856702 34832288
Variation de stock (marchandises) -453248 161821
Achats de matières premières et autres approvisionnements 131471 93244
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 2166 -7378
Autres achats et charges externes 3582498 3501783
Impôts, taxes et versements assimilés 599340 711873
Salaires et traitements 3918537 3767252
Charges sociales 1191918 1148518
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 742499 681483
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 124263 118545
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 160927
Autres charges 7018 7379
Total des charges d’exploitation (II) 45703164 45177735
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 2348713 2345144
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 349007 7382
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 42 114
Autres intérêts et produits assimilés 86058 73102
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 36 9227
Total des produits financiers (V) 435143 89825
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 152663 179742
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 6
Total des charges financières (VI) 152669 179742
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 282474 -89916
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 2631187 2255228
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1475 180132
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 41420
Reprises sur provisions et transferts de charges 108138 2393
Total des produits exceptionnels (VII) 109613 223945
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 105897 32571
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 3083 34419
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 20111 13785
Total des charges exceptionnelles (VIII) 129091 80776
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -19478 143169
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 476346 471342
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 627864 700184
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 48596633 47836649
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 47089134 46609778
BENEFICE OU PERTE 1507499 1226871
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 6298 6298
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 79083 34443
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 1360 1802
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 64090 9183 6500 66773
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général 5413513 742499 352544 5803468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées 47726 20111 3711 64126
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 15000
Total Provisions pour risques et charges 160927 145927 15000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 208653 20111 149638 79126
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 42346 42346
Fournisseurs et comptes rattachés 3300210 3300210
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 758941 758941
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 3632 3632
TOTAL – ETAT DES DETTES 15263045 7972071 4246633 3044342
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel