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BILAN SOCIETE DE TRAITEMENT D'EFFLUENTS INDUSTRIELS SOTREFI 2021 Siren 315669218				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9946	8819	1127	1653
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	142281	43796	98484	98667
Constructions	2655567	2498496	157070	181752
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3187367	2496636	690730	765271
Autres immobilisations corporelles	245417	219233	26184	30295
Immobilisations en cours	30277		30277	1659
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	260		260	410
TOTAL (I)	6271116	5266982	1004134	1079709
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45667		45667	43063
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	621		621	14606
Clients et comptes rattachés	772462	14443	758018	750273
Autres créances	118116		118116	114042
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28372		28372	43115
Charges constatées d’avance	2194		2194	5212
TOTAL (II)	967435	14443	952991	970313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7238552	5281425	1957126	2050023
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	104000		104000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10400		10400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	31		31	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-55218		-90240	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	139888		21533	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	47789		58659	
TOTAL (I)	246891		104384	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	81244		80008	
TOTAL (III)	81244		80008	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	144		149	
Emprunts et dettes financières divers (4)	670271		971456	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24459		32451	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	651060		565711	
Dettes fiscales et sociales	261364		270190	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6367		11928	
Autres dettes	15323		13743	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1628990		1865630	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1957126		2050023	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27035		27035	23480
Production vendue biens				
Production vendue services	3249560	16607	3266167	2901641
Chiffres d’affaires nets	3276595	16607	3293203	2925121
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17543	40211
Autres produits			25965	1848
Total des produits d’exploitation (I)			3336712	2967181
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8143	5953
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			60107	59133
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2604	11215
Autres achats et charges externes			1993438	1717465
Impôts, taxes et versements assimilés			78090	122730
Salaires et traitements			598729	562214
Charges sociales			276505	257332
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			154313	175308
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3560	16259
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14724	10897
Autres charges			9515	370
Total des charges d’exploitation (II) 			3194524	2938879
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			142187	28302
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				13
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				13
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13813	16112
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13813	16112
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13813	-16099
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			128374	12202
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			175	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1166			
Reprises sur provisions et transferts de charges	11347		11173	
Total des produits exceptionnels (VII)	12514		11348	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	522		476	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	477		1541	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	999		2017	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11514		9330	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3349226		2978543	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3209337		2957009	
BENEFICE OU PERTE	139888		21533	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7054			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9946		
Total Immobilisations corporelles		6195421		78889
Total Immobilisations financières		410		
Total Général		6205777		78889
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9946
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13399	6260910
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			150	260
Total Général			13549	6271116
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8292	526		8819
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5117775	153787	13399	5258163
AMORTISSEMENTS Total Général	5126068	154313	13399	5266982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				47789
Total Provisions réglementées	58659	477	11347	47789
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				72213
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9031
Total Provisions pour risques et charges	80008	1236		81244
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21371	3560	10488	14443
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21371	3560	10488	14443
TOTAL GENERAL	160038	5274	21835	143477
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	260		260	
Clients douteux ou litigieux	14253	14253		
Autres créances clients	758208	758208		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1289	1289		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	644	644		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	100048	100048		
Autres impôts, taxes versements assimilés	217	217		
Divers	15917	15917		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2194	2194		
TOTAL ETAT DES CREANCES	893033	892773	260	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	144	144		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	675519	675519		
Personnel et comptes rattachés	63883	63883		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67721	67721		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	128108	128108		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1650	1650		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6367	6367		
Groupe et associés	670271	670271		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15323	15323		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1628990	1628990		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel