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BILAN SOCIETE DE TRAITEMENT D'EFFLUENTS INDUSTRIELS SOTREFI 2020 Siren 315669218				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9946	8292	1653	2179
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	142281	43613	98667	98850
Constructions	2655567	2473815	181752	226124
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3137097	2371825	765271	605406
Autres immobilisations corporelles	258815	228520	30295	34748
Immobilisations en cours	1659		1659	30803
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	410		410	410
TOTAL (I)	6205777	5126068	1079709	998522
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43063		43063	54278
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14606		14606	3121
Clients et comptes rattachés	771644	21371	750273	819514
Autres créances	114042		114042	132487
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43115		43115	9160
Charges constatées d’avance	5212		5212	855
TOTAL (II)	991685	21371	970313	1019417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7197462	5147439	2050023	2017940
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	104000		104000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10400		10400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	31		31	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-90240		-54540	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21533		-35699	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	58659		68291	
TOTAL (I)	104384		92483	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	80008		70153	
TOTAL (III)	80008		70153	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	149		194	
Emprunts et dettes financières divers (4)	971456		585494	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	32451			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	565711		664256	
Dettes fiscales et sociales	270190		367173	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11928		199882	
Autres dettes	13743		38303	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1865630		1855303	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2050023		2017939	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	971456			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23480		23480	23694
Production vendue biens				
Production vendue services	2901641		2901641	3476362
Chiffres d’affaires nets	2925121		2925121	3500056
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40211	35907
Autres produits			1848	3
Total des produits d’exploitation (I)			2967181	3535968
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5953	8334
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59133	94377
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11215	1736
Autres achats et charges externes			1717465	2134109
Impôts, taxes et versements assimilés			122730	125872
Salaires et traitements			562214	720120
Charges sociales			257332	318559
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			175308	139986
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16259	284
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10897	7897
Autres charges			370	7777
Total des charges d’exploitation (II) 			2938879	3559055
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28302	-23087
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16112	9224
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16112	9224
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16099	-9224
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12202	-32311
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	175			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1250	
Reprises sur provisions et transferts de charges	11173		33459	
Total des produits exceptionnels (VII)	11348		34709	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	476		19671	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1541		18425	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2017		38096	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9330		-3387	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2978543		3570677	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2957009		3606376	
BENEFICE OU PERTE	21533		-35699	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60686		
Total Immobilisations corporelles		6487352		299228
Total Immobilisations financières		410		
Total Général		6548448		299228
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			50740	9946
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		42733	548426	6195421
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				410
Total Général		42733	599166	6205777
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58506	526	50740	8292
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5491419	174782	548426	5117775
AMORTISSEMENTS Total Général	5549926	175308	599166	5126068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				58659
Total Provisions réglementées	68291	1541	11173	58659
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				71219
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8789
Total Provisions pour risques et charges	70153	10897	1042	80008
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6313	16259	1201	21371
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6313	16259	1201	21371
TOTAL GENERAL	144757	28698	13417	160038
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27156	2243	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1541	11173	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	410		410	
Clients douteux ou litigieux	24703	24703		
Autres créances clients	746941	746941		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	212	212		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	85148	85148		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1772	1772		
Divers	26908	26908		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5212	5212		
TOTAL ETAT DES CREANCES	891309	890899	410	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	149	149		194
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	598163	598163		664256
Personnel et comptes rattachés	71083	71083		129725
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73038	73038		97283
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	124435	124435		134670
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1632	1632		5494
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11928	11928		199882
Groupe et associés	971456	971456		585494
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13743	13743		38303
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1865630	1865630		1855303
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel