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BILAN SERVICES ET CONSOMMATIONS 2021 Siren 315633834				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	136305	136305		558
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	141530	100434	41097	60706
Autres immobilisations corporelles	2212420	1333148	879272	1063559
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	681179	593446	87733	350744
Créances rattachées à des participations	1168804	761562	407242	751500
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	797		797	797
TOTAL (I)	4341036	2924894	1416141	2227864
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1715953		1715953	1597965
Avances et acomptes versés sur commandes	11605		11605	
Clients et comptes rattachés	71962		71962	27256
Autres créances	76525		76525	400520
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3164915		3164915	1916170
Charges constatées d’avance	3038		3038	793
TOTAL (II)	5043998		5043998	3942704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9385034	2924894	6460139	6170569
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	900000		900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	47167		47167	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	42788		704521	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	859842		-111734	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1849796		1539955	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	350000		350000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	350000		350000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2055896		2393990	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2814		7110	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	972060		961900	
Dettes fiscales et sociales	876747		707673	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	352825		209941	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4260343		4280614	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6460139		6170569	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2479129		2276137	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6638999		6638999	4370387
Production vendue biens				
Production vendue services	862773		862773	590450
Chiffres d’affaires nets	7501772		7501772	4960837
				
Production stockée				
Production immobilisée			26168	21138
Subventions d’exploitation			966841	188545
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61024	1120432
Autres produits			95876	2548
Total des produits d’exploitation (I)			8651681	6293500
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1469914	1006249
Variation de stock (marchandises)			-117988	-31918
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1965032	1910416
Impôts, taxes et versements assimilés			72497	127687
Salaires et traitements			2769367	2002468
Charges sociales			571792	404744
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			239961	244000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15464	15289
Total des charges d’exploitation (II) 			6986039	5678935
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1665642	614565
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5742	9187
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5742	9187
Dotations financières sur amortissements et provisions			613011	611562
Intérêts et charges assimilées			19953	13590
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			632964	625152
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-627222	-615965
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1038420	-1400
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1286		220	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1286		220	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1286		-220	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	177292		110114	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8657424		6302688	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7797582		6414421	
BENEFICE OU PERTE	859842		-111734	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5999		18801	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		136305		
Total Immobilisations corporelles		2318443		35507
Total Immobilisations financières		1843538		3846
Total Général		4298286		39353
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			136305	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2353950	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1847384	
Total Général			4337640	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	135747	558		136305
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1194178	239403		1433581
AMORTISSEMENTS Total Général	1329925	239961		1569886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	350000			
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	741997	613011		
TOTAL GENERAL	1091997	613011		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1168804	1168804		
Prêts				
Autres immobilisations financières	797	797		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	71962	71962		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	650	650		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	75875	75875		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3038	3038		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1321127	1321127		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1622	1622		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2054274	273060	1627898	153316
Emprunts et dettes financières divers	2814	2814		
Fournisseurs et comptes rattachés	972060	972060		
Personnel et comptes rattachés	197671	197671		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	426294	426294		
Impôts sur les bénéfices	122292	122292		
T.V.A.	54467	54467		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76023	76023		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	352825	352825		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4260343	2479129	1627898	153316
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel