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BILAN SAFREC 2018 Siren 315638197				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28995	28995		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	78506	62922	15585	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3200129	2453254	746874	
Autres immobilisations corporelles	98395	66410	31984	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	108		108	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7200		7200	
TOTAL (I)	3413333	2611581	801752	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	732787	61636	671151	
Autres créances	94345		94345	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	623153		623153	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1450285	61636	1388649	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4863619	2673217	2190401	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	414992			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	255702			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	835694			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	57602			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	57602			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	230427			
Emprunts et dettes financières divers (4)	645079			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130612			
Dettes fiscales et sociales	271726			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2117			
Produits constatés d’avance (2)	17143			
TOTAL (IV)	1297105			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2190401			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1263536			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	387		387	
Production vendue biens				
Production vendue services	2817706		2817706	
Chiffres d’affaires nets	2818092		2818092	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38467	
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			2856574	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			558543	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			848177	
Impôts, taxes et versements assimilés			24977	
Salaires et traitements			519562	
Charges sociales			137675	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			369614	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30466	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			57612	
Autres charges			6786	
Total des charges d’exploitation (II) 			2553412	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			303161	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9626	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9626	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9626	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			293535	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4013			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12013			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1045			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1045			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10968			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48801			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2868586			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2612884			
BENEFICE OU PERTE	255702			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2064			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28995		
Total Immobilisations corporelles		3075944		326086
Total Immobilisations financières		7308		
Total Général		3112248		326086
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28995
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25000	3377030
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7308
Total Général			25000	3413333
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28995			28995
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2237972	369614	25000	2582586
AMORTISSEMENTS Total Général	2266967	369614	25000	2611581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				57602
Total Provisions pour risques et charges	19655	57612	19665	57602
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47909	30466	16738	61636
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47909	30466	16738	61636
TOTAL GENERAL	67564	88078	36403	119238
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		88078	36403	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7200		7200	
Clients douteux ou litigieux	46044		46044	
Autres créances clients	686743	686743		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31308	31308		
T. V. A.	187	187		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62850	62850		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	834332	781088	53244	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	230427	196858	33569	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	130612	130612		
Personnel et comptes rattachés	38128	38128		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43430	43430		
Impôts sur les bénéfices	42793	42793		
T.V.A.	135166	135166		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12209	12209		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	645079	645079		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2117	2117		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17143	17143		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1297105	1263536	33569	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	250279			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	130000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	435486			
Location, charges locatives et de copropriété	72080			
Personnel extérieur à l’entreprise	1123			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4850			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	334639			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	848177			
Taxe professionnelle	13642			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11335			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24977			
Montant de la TVA. collectée	543517			
Total TVA. déductible sur biens et services	278389			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel