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BILAN SAFREC 2017 Siren 315638197				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28995	28995		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	78506	60931	17575	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2901890	2120359	781531	
Autres immobilisations corporelles	95548	56682	38867	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	108		108	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7200		7200	
TOTAL (I)	3112248	2266967	845281	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	609307	47909	561398	
Autres créances	77097		77097	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	548098		548098	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1234501	47909	1186593	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4346749	2314876	2031874	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	403849			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141143			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	709992			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19655			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19655			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	480751			
Emprunts et dettes financières divers (4)	528063			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64851			
Dettes fiscales et sociales	215557			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	383			
Produits constatés d’avance (2)	12621			
TOTAL (IV)	1302227			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2031874			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1071836			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2450968		2450968	
Chiffres d’affaires nets	2450968		2450968	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29664	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			2480638	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			461397	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			763903	
Impôts, taxes et versements assimilés			22655	
Salaires et traitements			506202	
Charges sociales			125899	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			439235	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9604	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19655	
Autres charges			503	
Total des charges d’exploitation (II) 			2349054	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			131584	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9479	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9479	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9477	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122107	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4778			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25778			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	734			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	735			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25044			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6008			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2506418			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2365276			
BENEFICE OU PERTE	141143			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9315			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28995		
Total Immobilisations corporelles		2689977		448285
Total Immobilisations financières		7108		200
Total Général		2726080		448485
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28995
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62317	3075944
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7308
Total Général			62317	3112248
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24849	4146		28995
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1865199	435089	62316	2237972
AMORTISSEMENTS Total Général	1890048	439235	62316	2266967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19655
Total Provisions pour risques et charges	11937	19655	11937	19655
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	46716	9604	8411	47909
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46716	9604	8411	47909
TOTAL GENERAL	58653	29259	20348	67564
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29259	20348	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7200			
Clients douteux ou litigieux	48941			
Autres créances clients	560365			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	70282			
T. V. A.	6215			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	693604	637462	56141	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	480751	250360	230391	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64851	64851		
Personnel et comptes rattachés	40366	40366		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38681	38681		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	125890	125890		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10620	10620		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	528063	528063		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	383	383		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12621	12621		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1302227	1071836	230391	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	228488			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	120000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	372255			
Location, charges locatives et de copropriété	69144			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9272			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	313233			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	763903			
Taxe professionnelle	12003			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10652			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22655			
Montant de la TVA. collectée	485674			
Total TVA. déductible sur biens et services	235224			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel