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BILAN PJ DANA 2018 Siren 315637256				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	432406	295184	137221	154790
Installations techniques, matériel et outillage industriels	586759	514178	72581	115476
Autres immobilisations corporelles	504486	367589	136897	173858
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	2000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	1526651	1176952	349699	447124
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	110772		110772	100451
En cours de production de biens	100000		100000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12000		12000	10116
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	378133		378133	605664
Autres créances	50930		50930	88475
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	387698		387698	287449
Disponibilités	7652		7652	82876
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1047185		1047185	1175031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2573836	1176952	1396884	1622155
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	22868		22868	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2287		2287	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	524384		575647	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-39722		34451	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	509817		635253	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103175		202031	
Emprunts et dettes financières divers (4)	99810		15831	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211998		297042	
Dettes fiscales et sociales	260590		286469	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	360			
Produits constatés d’avance (2)	211133		185529	
TOTAL (IV)	887067		986902	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1396884		1622155	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	847503		826200	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1764772		1764772	2791988
Chiffres d’affaires nets	1764772		1764772	2791988
				
Production stockée			100000	
Production immobilisée				21478
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30231	55832
Autres produits			4	34
Total des produits d’exploitation (I)			1895007	2869332
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-1884	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			556426	952830
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10320	7261
Autres achats et charges externes			593267	930008
Impôts, taxes et versements assimilés			21241	25130
Salaires et traitements			439303	490404
Charges sociales			265849	298478
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120723	131658
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1984605	2835770
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-89598	33562
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			495	156
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			224	1031
Total des produits financiers (V)			718	1187
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2264	3876
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2264	3876
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1545	-2689
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-91143	30873
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			30	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	70500		7000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70500		7030	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	634		2527	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18445			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19079		2527	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	51421		4503	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			925	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1966225		2877549	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2005947		2843097	
BENEFICE OU PERTE	-39722		34451	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30231		55832	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000	1000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	378133	378133		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29440	29440		
T. V. A.	12457	12457		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7125	7125		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1908	1908		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	430064	430064		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	62	62		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	103113	63549	39564	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	211998	211998		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48137	48137		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	152454	152454		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	159810	159810		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	360	360		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	211133	211133		
TOTAL – ETAT DES DETTES	887067	847503	39564	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98782			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	85714			
Engagement de crédit-bail mobilier			205060	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			19790	
Location, charges locatives et de copropriété	83788		265625	
Personnel extérieur à l’entreprise	168233		241231	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	53798		51580	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	287447		351782	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	593267		930008	
Taxe professionnelle	2590		2760	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18651		22370	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21241		25130	
Montant de la TVA. collectée	367767		582097	
Total TVA. déductible sur biens et services	218026		350790	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel