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BILAN HOTEL PERREYVE 2018 Siren 315695361				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8260	8260		
Fonds commercial	160071		160071	160071
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	418701	267135	151566	192124
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31150	30717	433	1239
Autres immobilisations corporelles	388540	354454	34086	61786
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67500		67500	71842
TOTAL (I)	1074222	660566	413656	487063
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				870
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20021		20021	10980
Autres créances	21394		21394	10076
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	175		175	175
Disponibilités	102392		102392	4827
Charges constatées d’avance	1946		1946	7913
TOTAL (II)	145928		145928	34840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1220150	660566	559583	521903
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	137250		137250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15251		15251	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-26526		-93690	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82450		67164	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	208425		125975	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	178779		251355	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40		4738	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17570			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60495		11851	
Dettes fiscales et sociales	94274		88261	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			39723	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	351158		395928	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	559583		521903	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	40			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	987153		987153	876797
Chiffres d’affaires nets	987153		987153	876797
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3794	
Autres produits			9	4621
Total des produits d’exploitation (I)			990957	881418
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16710	13780
Variation de stock (marchandises)			870	8
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			439843	393636
Impôts, taxes et versements assimilés			9021	26406
Salaires et traitements			261476	215072
Charges sociales			85097	73992
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69065	76034
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14022	3
Total des charges d’exploitation (II) 			896103	798931
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94854	82487
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2835	15323
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2835	15323
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2835	-15323
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92019	67164
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4342			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4342			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4342			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5227			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	990957		881418	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	908508		814254	
BENEFICE OU PERTE	82450		67164	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		168331		
Total Immobilisations corporelles		838391		
Total Immobilisations financières		71842		
Total Général		1078564		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				168331
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				838391
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4342	67500
Total Général			4342	1074222
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8260			8260
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	583241	69065		652306
AMORTISSEMENTS Total Général	591501	69065		660566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67500		67500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20021	20021		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1729	1729		
T. V. A.	1861	1861		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15200		15200	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2604	2604		
Charges constatées d’avance	1946	1946		
TOTAL ETAT DES CREANCES	110861	28161	82700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	178778	49810	128968	
Emprunts et dettes financières divers	40	40		
Fournisseurs et comptes rattachés	60495	60495		
Personnel et comptes rattachés	22552	22552		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44670	44670		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8595	8595		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18457	18457		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	333587	204619	128968	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19505			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43358			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel