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BILAN HOTEL LA PERLE DE PARIS 2016 Siren 315653253				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7749	7749		
Fonds commercial	135680		135680	135680
Autres immobilisations incorporelles	17985	7236	10749	12527
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4006868		4006868	4006868
Constructions	9697002	7303160	2393843	2853658
Installations techniques, matériel et outillage industriels	880182	852798	27384	87469
Autres immobilisations corporelles	3945699	2546412	1399287	1665960
Immobilisations en cours	1978		1978	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5588		5588	5588
TOTAL (I)	18698730	10717354	7981376	8767750
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7666		7666	7212
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54024		54024	43494
Autres créances	175426		175426	127698
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2793643		2793643	3189372
Disponibilités	4964350		4964350	4790554
Charges constatées d’avance	17504		17504	17758
TOTAL (II)	8012613		8012613	8176087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26711344	10717354	15993989	16943837
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1611120		1605440	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12495519		12411029	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160544		142411	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	57976		66859	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	813831		999250	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15138991		15224990	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36772		40682	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	36772		40682	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	233098		896987	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	153877		324888	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110474		154232	
Dettes fiscales et sociales	320778		302059	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	818227		1678165	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15993989		16943837	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	818227		1678165	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3785980		3785980	4530509
Chiffres d’affaires nets	3785980		3785980	4530509
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			935	
Autres produits			596	5779
Total des produits d’exploitation (I)			3787511	4536288
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			86743	107807
Variation de stock (marchandises)			-454	1699
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			720771	872711
Impôts, taxes et versements assimilés			78461	137907
Salaires et traitements			719704	765034
Charges sociales			259955	281613
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			802698	933942
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2054	1239
Total des charges d’exploitation (II) 			2669932	3101952
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1117579	1434336
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			86882	90006
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				2244
Total des produits financiers (V)			86882	92251
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15586	18510
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15586	18510
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			71296	73741
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1188875	1508077
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3910			
Total des produits exceptionnels (VII)	3910			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	518		449	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2067	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			36772	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	518		39288	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3392		-39288	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	378436		469539	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3878303		4628539	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3064472		3629289	
BENEFICE OU PERTE	813831		999250	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		161414		
Total Immobilisations corporelles		18516795		16324
Total Immobilisations financières		5588		
Total Général		18683797		16324
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				161414
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1390	18531729
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5588
Total Général			1390	18698730
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13207	1778		14985
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9902840	800920	1390	10702370
AMORTISSEMENTS Total Général	9916047	802698	1390	10717354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				36772
Total Provisions pour risques et charges	40682		3910	36772
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	935		935	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	935		935	
TOTAL GENERAL	41616		4845	36772
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			935	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3910	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5588			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54024			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10102			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2910			
Impôts sur les bénéfices	127545			
T. V. A.	13014			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21304			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	552			
Charges constatées d’avance	17504			
TOTAL ETAT DES CREANCES	252542	246954	5588	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	110474	110474		
Personnel et comptes rattachés	156224	156224		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85165	85165		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53612	53612		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25778	25778		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	233098	233098		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	664350	664350		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel