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BILAN GRAND HOTEL BAR RESTAURANT 2016 Siren 315631010				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	91469		91469	91469
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	935	666	269	363
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22770	19773	2997	4304
Autres immobilisations corporelles	1350309	521152	829156	882642
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19276		19276	18896
TOTAL (I)	1484760	541592	943168	997674
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1460		1460	846
Avances et acomptes versés sur commandes	315		315	315
Clients et comptes rattachés	38061		38061	
Autres créances	12882		12882	37908
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6736		6736	28786
Charges constatées d’avance	985		985	1819
TOTAL (II)	60439		60439	69675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1545199	541592	1003607	1067349
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	12196		12196	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1220		1220	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	123950		218187	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6405		-94236	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	130961		137366	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	714794		748465	
Emprunts et dettes financières divers (4)	69401		50000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24678		94836	
Dettes fiscales et sociales	42642		24114	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21132		12568	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	872646		929983	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1003607		1067349	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	803246		879983	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45388		45388	19432
Production vendue biens				
Production vendue services	441832		441832	329058
Chiffres d’affaires nets	487221		487221	348490
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			38	113
Total des produits d’exploitation (I)			487258	348603
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18283	8938
Variation de stock (marchandises)			-614	1139
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5030	3324
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			167301	169372
Impôts, taxes et versements assimilés			15467	15812
Salaires et traitements			117663	126377
Charges sociales			30852	30146
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114547	69827
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56	177
Total des charges d’exploitation (II) 			468585	425111
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18674	-76508
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9	188
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	188
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20915	12891
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20915	12891
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20906	-12703
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2232	-89211
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	371			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	371			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	534		1200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4009		3825	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4543		5025	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4173		-5025	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	487638		348791	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	494043		443027	
BENEFICE OU PERTE	-6405		-94236	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		91469		
Total Immobilisations corporelles		1322115		76247
Total Immobilisations financières		18896		380
Total Général		1432481		76627
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				91469
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24348	1374014
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19276
Total Général			24348	1484760
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	434806	118556	11770	541592
AMORTISSEMENTS Total Général	434806	118556	11770	541592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19276	19276		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38061			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	900			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5398			
T. V. A.	1584			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5000			
Charges constatées d’avance	985			
TOTAL ETAT DES CREANCES	71205	71205		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	714794	714794		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24678	24678		
Personnel et comptes rattachés	9687	9687		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22936	22936		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8189	8189		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1830	1830		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69401			69401
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21132	21132		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	872646	803246		69401
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24529			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58200			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2665			
Location, charges locatives et de copropriété	52580		49086	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30311		33744	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	81745		86543	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	167301		169372	
Taxe professionnelle	3148		3058	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12319		12754	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15467		15812	
Montant de la TVA. collectée	48920		36048	
Total TVA. déductible sur biens et services	13264		11828	
Effectif moyen du personnel	6		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		7