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BILAN GERICO FRANCE 2018 Siren 315695254				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10065	10046	19	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	542	542		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61845	59082	2763	3494
Autres immobilisations corporelles	322653	246923	75730	104532
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	814931	160438	654492	654492
Créances rattachées à des participations	91752	39578	52175	52175
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9856		9856	9856
TOTAL (I)	1311643	516608	795034	824549
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1233260		1233260	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	103872		103872	132953
Avances et acomptes versés sur commandes	120033		120033	32216
Clients et comptes rattachés	11707049	1389649	10317401	2559916
Autres créances	241374	51143	190231	144731
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1494879		1494879	5600551
Disponibilités	3617790		3617790	1395038
Charges constatées d’avance	35309		35309	29752
TOTAL (II)	18553567	1440792	17112775	9895157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	12403		12403	27324
TOTAL GENERAL (0 à V)	19877612	1957400	17920212	10747030
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles	18074		18074	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2522312		1345752	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1530195		1476560	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4950580		3720385	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12403		27324	
Provisions pour charges	791347		896668	
TOTAL (III)	803750		923991	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30638		2597	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6174950		369413	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4709449		2920903	
Dettes fiscales et sociales	319301		1225223	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20133		115866	
Produits constatés d’avance (2)	910804		1456673	
TOTAL (IV)	12165275		6090676	
(V)	607		11977	
TOTAL GENERAL (I à V)	17920212		10747030	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5963919		5721263	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4231		2597	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		5105739	5105739	2090140
Production vendue biens				
Production vendue services	898734	11747185	12645919	24038132
Chiffres d’affaires nets	898734	16852924	17751658	26128272
				
Production stockée			1233260	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			496226	204979
Autres produits			31043	61482
Total des produits d’exploitation (I)			19512188	26394733
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3883286	1371425
Variation de stock (marchandises)			29080	-112368
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11725406	19927438
Impôts, taxes et versements assimilés			77449	120391
Salaires et traitements			855545	1114891
Charges sociales			291872	482946
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32483	33337
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15138	170645
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			374655	896668
Autres charges			67229	370127
Total des charges d’exploitation (II) 			17352143	24375499
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2160044	2019234
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48461	210945
Reprises sur provisions et transferts de charges			27324	64522
Différences positives de change				91
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			21	40
Total des produits financiers (V)			75806	275599
Dotations financières sur amortissements et provisions			12403	81046
Intérêts et charges assimilées			35981	202584
Différences négatives de change				91
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48384	283721
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27422	-8122
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2187466	2011112
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			183	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5139		11106	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5139		11289	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2135		4350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10149	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2135		14499	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3004		-3210	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	660275		531342	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19593131		26681621	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18062936		25205061	
BENEFICE OU PERTE	1530196		1476560	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10428		178
Total Immobilisations corporelles		410755		2791
Total Immobilisations financières		916539		
Total Général		1337722		2969
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10607
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29048	384498
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				916539
Total Général			29048	1311643
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10428	160		10588
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	302729	32324	29048	306005
AMORTISSEMENTS Total Général	313157	32483	29048	316592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				12403
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				791347
Total Provisions pour risques et charges	923991	387058	507299	803750
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	923991	387058	507299	803750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		374655	479976	
                                             - Financières		12403	27324	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	91752		91752	
Prêts				
Autres immobilisations financières	9856		9856	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11707049	10317401	1389649	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	241374	241374		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	35309	35309		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12085341	10594084	1491257	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4231	4231		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26407		26407	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4709449	4709449		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	319301	319301		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20133	20133		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	910804	910804		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5990325	5963918	26407	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	26407			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	14