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BILAN GERICO FRANCE 2017 Siren 315695254				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9886	9886		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	542	542		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61845	58351	3494	4224
Autres immobilisations corporelles	348910	244378	104532	80196
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	814931	160438	654492	654492
Créances rattachées à des participations	91752	39578	52175	57738
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9856		9856	11330
TOTAL (I)	1337722	513173	824549	807980
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	132953		132953	20585
Avances et acomptes versés sur commandes	32216		32216	53221
Clients et comptes rattachés	3934427	1374511	2559916	6650695
Autres créances	195874	51143	144731	705836
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5600551		5600551	1630403
Disponibilités	1395038		1395038	3167270
Charges constatées d’avance	29752		29752	39380
TOTAL (II)	11320811	1425654	9895157	12267389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	27324		27324	10800
TOTAL GENERAL (0 à V)	12685857	1938827	10747030	13086170
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles	18074		18074	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1345752			
Report à nouveau			1006059	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1476560		339692	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3720385		2243825	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27324		10800	
Provisions pour charges	896668			
TOTAL (III)	923991		10800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2597		2550	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5563	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	369413		2108252	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2920903		4751240	
Dettes fiscales et sociales	1225223		872494	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	115866			
Produits constatés d’avance (2)	1456673		3046908	
TOTAL (IV)	6090676		10787006	
(V)	11977		44538	
TOTAL GENERAL (I à V)	10747030		13086170	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5721263		8678754	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2597		2550	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		2090140	2090140	1061160
Production vendue biens				
Production vendue services	258836	23779296	24038132	12972483
Chiffres d’affaires nets	258836	25869436	26128272	14033642
				
Production stockée				-65587
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			204979	687145
Autres produits			61482	14
Total des produits d’exploitation (I)			26394733	14655214
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1371425	537629
Variation de stock (marchandises)			-112368	-20585
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19927438	11806989
Impôts, taxes et versements assimilés			120391	103110
Salaires et traitements			1114891	830349
Charges sociales			482946	362247
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33337	28858
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			170645	746602
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			896668	
Autres charges			370127	14002
Total des charges d’exploitation (II) 			24375499	14409202
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2019234	246013
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			210945	113020
Reprises sur provisions et transferts de charges			64522	
Différences positives de change			91	38360
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			40	537374
Total des produits financiers (V)			275599	688754
Dotations financières sur amortissements et provisions			81046	50378
Intérêts et charges assimilées			202584	201437
Différences négatives de change			91	37938
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			283721	289752
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8122	399002
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2011112	645015
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	183			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11106		2452	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11289		2452	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4350		7624	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10149		5915	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14499		13539	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3210		-11086	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	531342		294236	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26681621		15346421	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25205061		15006729	
BENEFICE OU PERTE	1476560		339692	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10428		
Total Immobilisations corporelles		376727		
Total Immobilisations financières		923576		
Total Général		1310731		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10428
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				410755
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				916539
Total Général				1337722
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10428			10428
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	292307	33337	22915	302729
AMORTISSEMENTS Total Général	302735	33337	22915	313157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				27324
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				896668
Total Provisions pour risques et charges	10800	977714	64522	923991
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10800	977714	64522	923991
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		896668		
                                             - Financières		81046	64522	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	91752			
Prêts				
Autres immobilisations financières	9856			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3934427			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	195874			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	29752			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4261661	2785542	1476119	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2597	2597		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2920903	2920903		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1225223	1225223		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115866	115866		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1456673	1456673		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5721263	5721263		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel