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BILAN GERICO FRANCE 2016 Siren 315695254				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9886	9886		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	542	542		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61845	57620	4224	4955
Autres immobilisations corporelles	314882	234686	80196	73495
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	814931	160438	654492	654492
Créances rattachées à des participations	97315	39578	57738	97315
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11330		11330	8855
TOTAL (I)	1310731	502751	807980	839112
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				65587
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20585		20585	
Avances et acomptes versés sur commandes	53221		53221	399042
Clients et comptes rattachés	8049463	1398768	6650695	2631013
Autres créances	756979	51143	705836	692415
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1630403		1630403	1198197
Disponibilités	3167270		3167270	369684
Charges constatées d’avance	39380		39380	297363
TOTAL (II)	13717300	1449911	12267389	5653301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	10800		10800	
TOTAL GENERAL (0 à V)	15038831	1952661	13086170	6492413
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles	18074		18074	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1006059		915990	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	339692		90069	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2243825		1904133	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10800			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10800			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2550		24229	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5563		5563	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2108252		1449440	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4751240		1641987	
Dettes fiscales et sociales	872494		582334	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			240000	
Produits constatés d’avance (2)	3046908		634313	
TOTAL (IV)	10787006		4577866	
(V)	44538		10414	
TOTAL GENERAL (I à V)	13086170		6492413	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		1061160	1061160	611844
Production vendue biens				
Production vendue services	147880	12824603	12972483	10227192
Chiffres d’affaires nets	147880	13885762	14033642	10839035
				
Production stockée			-65587	-698804
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			687145	12322
Autres produits			14	3
Total des produits d’exploitation (I)			14655214	10152556
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			537629	501894
Variation de stock (marchandises)			-20584	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11806989	8429714
Impôts, taxes et versements assimilés			103110	48256
Salaires et traitements			830349	809395
Charges sociales			362247	325275
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28858	20524
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			746602	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14002	14011
Total des charges d’exploitation (II) 			14409202	10149070
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			246013	3486
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			113020	10
Reprises sur provisions et transferts de charges				39578
Différences positives de change			38360	91334
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			537374	265
Total des produits financiers (V)			688754	131187
Dotations financières sur amortissements et provisions			50376	
Intérêts et charges assimilées			201437	264
Différences négatives de change			37938	10777
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			289752	11041
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			399002	120146
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			645014	123632
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2452		70419	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2452		70419	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7624		4614	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5915		50660	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13539		55274	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11086		15145	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	294236		48708	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15346421		10354162	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15006729		10264092	
BENEFICE OU PERTE	339692		90069	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		372721		
Total Immobilisations financières		921101		
Total Général		1304250		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				376727
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				923576
Total Général				1310731
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	294271	28858	30822	292307
AMORTISSEMENTS Total Général	304699	28858	30822	302735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		10800		10800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1371970	746602	668662	1449911
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1532408	786180	668662	1649926
TOTAL GENERAL	1532408	796980	668662	1660726
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	8954467	7427342	1527125	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5563	5563		
Fournisseurs et comptes rattachés	4751240	4751240		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3046908	3046908		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8678754	8678754		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	15