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BILAN FRANCAISE DE FINANCEMENT ET D'EDITION 2021 Siren 315629550				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33284	32775	509	1235
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	634805	492038	142767	132365
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	164835		164835	164835
Créances rattachées à des participations	58671		58671	26325
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63003		63003	63003
TOTAL (I)	954598	524813	429785	387763
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1643		1643	2756
Clients et comptes rattachés	4552038	125287	4426751	3552281
Autres créances	3449148		3449148	2894539
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2465929		2465929	1301120
Charges constatées d’avance	1085843		1085843	899544
TOTAL (II)	11554601	125287	11429314	8650240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12509199	650100	11859099	9038003
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	755035		751613	
Report à nouveau			566	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1039978		152856	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2015013		1125035	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1237362		1244242	
Emprunts et dettes financières divers (4)	418556		106569	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2712720		2478279	
Dettes fiscales et sociales	1330593		942085	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	243185		171320	
Produits constatés d’avance (2)	3901670		2970474	
TOTAL (IV)	9844087		7912968	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11859099		9038003	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	418556			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11774622	1023132	12797754	11465945
Chiffres d’affaires nets	11774622	1023132	12797754	11465945
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			139953	136436
Autres produits			42420	78919
Total des produits d’exploitation (I)			12980127	11681300
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7196858	6823236
Impôts, taxes et versements assimilés			71886	76754
Salaires et traitements			1535761	1297627
Charges sociales			595788	400516
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37383	52342
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55752	64546
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2320829	2746768
Total des charges d’exploitation (II) 			11814257	11461788
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1165870	219512
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			200645	982
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			200645	982
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14539	5481
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14539	5481
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			186106	-4500
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1351976	215013
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2510		2076	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2510		2076	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10		-2076	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	311987		60081	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13183272		11682282	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12143294		11529427	
BENEFICE OU PERTE	1039978		152856	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33799		720
Total Immobilisations corporelles		598949		47574
Total Immobilisations financières		254163		32347
Total Général		886911		80641
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1235	33284
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11718	634805
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				286509
Total Général			12953	954598
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32564	211		32775
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	466587	37168	11718	492038
AMORTISSEMENTS Total Général	499151	37380	11718	524813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	144322	55752	74787	125287
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	144322	55752	74787	125287
TOTAL GENERAL	144322	55752	74787	125287
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	58671		58671	
Prêts				
Autres immobilisations financières	63003		63003	
Clients douteux ou litigieux	249612		249612	
Autres créances clients	4302425	4302425		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6000	6000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	487782	487782		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2932249	2932249		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23117	23117		
Charges constatées d’avance	1085843	1085843		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1526	1526		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1235836	322342	913494	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2712720	2712720		
Personnel et comptes rattachés	60662	60662		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	177590	177590		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1043152	1043152		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49188	49188		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	418556	418556		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	243185	243185		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3901670	3901670		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9844087	8930592	913494	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel