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BILAN FRANCAISE DE FINANCEMENT ET D'EDITION 2017 Siren 315629550				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38293	38293		184
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	554838	370115	184723	204438
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4595		4595	4595
Créances rattachées à des participations	20000		20000	20000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49220		49220	47465
TOTAL (I)	666946	408408	258538	276681
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	3000
Clients et comptes rattachés	4123022	258405	3864617	3674807
Autres créances	2818252	5000	2813252	2548272
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83530		83530	162800
Charges constatées d’avance	844113		844113	964675
TOTAL (II)	7871916	263405	7608511	7353554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8538861	671812	7867049	7630235
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	593515		177970	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	299895		415544	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1113409		813515	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5861		11075	
Emprunts et dettes financières divers (4)	111671		75739	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3535186		3400263	
Dettes fiscales et sociales	769052		755146	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	305459		335494	
Produits constatés d’avance (2)	2026411		2239003	
TOTAL (IV)	6753640		6816721	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7867049		7630235	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11312963	1368849	12681811	12512952
Chiffres d’affaires nets	11312963	1368849	12681811	12512952
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91646	134127
Autres produits			104372	86623
Total des produits d’exploitation (I)			12877829	12733702
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7443899	6775737
Impôts, taxes et versements assimilés			53411	72754
Salaires et traitements			900053	878177
Charges sociales			457601	431331
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60444	50407
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			114516	117137
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3437538	3864984
Total des charges d’exploitation (II) 			12467464	12190527
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			410366	543175
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			31889	28140
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22	88
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				112
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				111441
Total des produits financiers (V)			31911	139781
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7473	5966
Différences négatives de change			481	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				45307
Total des charges financières (VI)			7955	51273
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23956	88509
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			434322	631683
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4084		21614	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4084		21614	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4084		-18614	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	130343		197525	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12909740		12876483	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12609845		12460939	
BENEFICE OU PERTE	299895		415544	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38293		
Total Immobilisations corporelles		535405		40546
Total Immobilisations financières		72060		1755
Total Général		645758		42301
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38293
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21114	554838
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				73815
Total Général			21114	666946
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38109	184		38293
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	330968	60260	21114	370115
AMORTISSEMENTS Total Général	369077	60444	21114	408408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	235534	114516	91646	258405
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	235534	114516	91646	258405
TOTAL GENERAL	235534	114516	91646	258405
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	20000	20000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	49220			
Clients douteux ou litigieux	352666			
Autres créances clients	3770356			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	40639			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	618959			
Autres impôts, taxes versements assimilés	28095			
Divers				
Groupe et associés	2025655			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	104904			
Charges constatées d’avance	844113			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7854606	7805386	49220	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1395	1395		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4466	4466		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3535186	3535186		
Personnel et comptes rattachés	23688	23688		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71192	71192		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	628435	628435		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45738	45738		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	111671	111671		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	305459	305459		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2026411	2026411		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6753640	6753640		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	17