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BILAN CELTIC 2017 Siren 315605550
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 90571 71925 18645
Fonds commercial 44818 44818
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 70889 70889
Constructions 5496 543 4953
Installations techniques, matériel et outillage industriels 310819 288859 21960
Autres immobilisations corporelles 143832 106543 37289
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 963 963
TOTAL (I) 667387 467870 199517
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 54636 54636
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 29677 29677
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 484424 13039 471384
Autres créances 26908 26908
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 3858 3858
Disponibilités 89031 89031
Charges constatées d’avance 9510 9510
TOTAL (II) 698044 13039 685004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1365431 480910 884521
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 80000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 8000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 201023
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 43527
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 332550
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 15081
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 374373
Dettes fiscales et sociales 162516
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 551971
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 884521
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 536889
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1313347 89956 1403303
Production vendue biens 560307 176476 736783
Production vendue services 83544 11333 94877
Chiffres d’affaires nets 1957197 277765 2234962
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 26589
Autres produits 141
Total des produits d’exploitation (I) 2261692
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 765690
Variation de stock (marchandises) -3171
Achats de matières premières et autres approvisionnements 125185
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -3441
Autres achats et charges externes 288558
Impôts, taxes et versements assimilés 64782
Salaires et traitements 665656
Charges sociales 255327
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 27639
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3836
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 17284
Total des charges d’exploitation (II) 2207344
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 54348
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 158
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 158
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 8140
Différences négatives de change 27
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 8168
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -8010
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 46338
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 8191
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 8191
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 55
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 55
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 8136
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 10947
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2270041
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2226514
BENEFICE OU PERTE 43527
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 41702
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 10912
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 126509 8880
Total Immobilisations corporelles 522114 8922
Total Immobilisations financières 963
Total Général 649585 17802
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 135389
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 531036
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 963
Total Général 667387
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 59499 12426 71925
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 380733 15212 395945
AMORTISSEMENTS Total Général 440232 27639 467870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 24880 3836 15677 13039
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 24880 3836 15677 13039
TOTAL GENERAL 24880 3836 15677 13039
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 3836 15677
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 963
Clients douteux ou litigieux 15673
Autres créances clients 468750
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 3600
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 16458
T. V. A. 6850
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 9510
TOTAL ETAT DES CREANCES 521804 520841 963
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 374373 374373
Personnel et comptes rattachés 55019 55019
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 72727 72727
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 21652 21652
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 13119 13119
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 15081 15081
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 551971 536889 15081
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel